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Affinity Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 856 mi
Giro
22,04%
Retorno est. (1 ano)
17,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,72%
Retorno est. (1 ano)
+17,43%
Retorno est. (3 anos)
+72,7%
Retorno est. (5 anos)
+72,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 856 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 46,3 mi
(+5,7%)
Fluxo de capital
+US$ 32,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,06%
Posição
245
Nova
42
Aumentada
93
Reduzida
78
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 8,2 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 6,66 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 5,89 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,43 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 5,5 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 4,07 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,88 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,72 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,31% |
| 2 | Tecnologia | 12,94% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,79% |
| 4 | Financeiro | 1,68% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 80,6 mi | 9,41% |
103.022
-5.090
| -5% | -US$ 3,88 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 75,9 mi | 8,87% |
824.903
-16.519
| -2% | -US$ 1,45 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 71,4 mi | 8,34% |
1.616.979
+181.014
| +13% | +US$ 8,2 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 66,4 mi | 7,76% |
301.015
-4.440
| -1% | -US$ 987 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 62,4 mi | 7,29% |
185.302
-8.473
| -4% | -US$ 2,72 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 33,5 mi | 3,91% |
411.105
-5.942
| -1% | -US$ 478 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 30,6 mi | 3,58% |
391.961
-50.442
| -11% | -US$ 4,07 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 27,8 mi | 3,25% |
231.449
+54.334
| +31% | +US$ 6,66 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
9
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 24,5 mi | 2,87% |
143.873
-2.733
| -2% | -US$ 455 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 23,8 mi | 2,78% |
236.566
+58.610
| +33% | +US$ 5,89 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 23,2 mi | 2,71% |
116.541
-3.432
| -3% | -US$ 634 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 17,8 mi | 2,08% |
141.761
-1.136
| -0,8% | -US$ 136 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 15,8 mi | 1,85% |
292.335
-877
| -0,3% | -US$ 49,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 15,3 mi | 1,79% |
21.424
+6.345
| +42% | +US$ 4,43 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 12,2 mi | 1,43% |
166.350
+3.971
| +2% | +US$ 300 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 10,5 mi | 1,23% |
232.869
+33.657
| +17% | +US$ 1,57 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 10,4 mi | 1,22% |
283.116
-5.057
| -2% | -US$ 177 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 10,3 mi | 1,2% |
465.237
+95.487
| +26% | +US$ 2,17 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,8 mi | 1,14% |
42.728
+17.958
| +72% | +US$ 3,85 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
20
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 9,19 mi | 1,07% |
99.716
-56.864
| -36% | -US$ 5,5 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,3 mi | 0,97% |
15.513
+1.051
| +7% | +US$ 486 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 7,33 mi | 0,86% |
75.900
-1.515
| -2% | -US$ 150 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 7,07 mi | 0,83% |
18.163
-3.364
| -16% | -US$ 1,27 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 5,85 mi | 0,68% |
45.701
-231
| -0,5% | -US$ 28,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 5,76 mi | 0,67% |
8.014
+934
| +13% | +US$ 583 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Affinity Capital Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Affinity Capital Advisors detinha 245 posições avaliadas em US$ 856 mi, alta de 5,7% em relação a US$ 810 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Affinity Capital Advisors alocou US$ 32,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 93 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Corteva: 15.008 ações no valor de US$ 199 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,5 mi.
- A maior compra de Affinity Capital Advisors no T3 2026 foi Corteva: 15.008 ações no valor de US$ 199 mil.
- Affinity Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,2 mi.
- A maior redução de Affinity Capital Advisors em T3 2026 foi em iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,5 mi.
- Affinity Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Northrop Grumman no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 454 mil.
- As dez maiores posições de Affinity Capital Advisors representam 58% de sua carteira de US$ 856 mi no T3 2026.
- Affinity Capital Advisors abriu 42 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Affinity Capital Advisors subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 856 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Affinity Capital Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.