Affinity Capital Advisors
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de Affinity Capital Advisors iShares California Muni Bond ETF CMF Histórico de posições em ações

Carteira de Affinity Capital Advisors Detalhes da ação CMF Atividade dos fundos em CMF
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 15,8 mi Vender
292.335
-877
-0,3% -US$ 49,3 mil 1,85% 13
2026
Q2 		US$ 16,9 mi Vender
293.212
-24
-0% -US$ 1,37 mil 2,09% 13
2026
Q1 		US$ 16,7 mi Comprar
293.236
+23.642
+9% +US$ 1,36 mi 2,34% 12
2025
Q4 		US$ 15,5 mi Comprar
269.594
+14.208
+6% +US$ 816 mil 2,14% 14
2025
Q3 		US$ 14,5 mi Comprar
255.386
+9.128
+4% +US$ 511 mil 2,24% 13
2025
Q2 		US$ 13,7 mi Comprar
246.258
+97.933
+66% +US$ 5,44 mi 2,36% 10
2025
Q1 		US$ 8,11 mi Comprar
148.325
+21.604
+17% +US$ 1,23 mi 1,61% 15
2024
Q4 		US$ 7,23 mi Comprar
126.721
+24.821
+24% +US$ 1,43 mi 1,36% 16
2024
Q3 		US$ 5,92 mi Vender
101.900
-1.952
-2% -US$ 112 mil 1,15% 18
2024
Q2 		US$ 5,91 mi Comprar
103.852
+7.745
+8% +US$ 441 mil 1,24% 19
2024
Q1 		US$ 5,53 mi Comprar
96.107
+30.988
+48% +US$ 1,79 mi 1,23% 20
2023
Q4 		US$ 3,77 mi Vender
65.119
-2.289
-3% -US$ 128 mil 0,92% 26
2023
Q3 		US$ 3,7 mi Comprar
67.408
+8.203
+14% +US$ 461 mil 1,01% 21
2023
Q2 		US$ 3,37 mi Comprar
+59.205
Nova +US$ 3,37 mi 0,91% 23
2022
Q1 		– Vender
-8.741
Encerrada -US$ 545 mil – 115
2021
Q4 		US$ 545 mil Comprar
8.741
+462
+6% +US$ 28,7 mil 0,16% 68
2021
Q3 		US$ 514 mil Comprar
8.279
+640
+8% +US$ 40,1 mil 0,17% 69
2021
Q2 		US$ 478 mil Vender
7.639
-471
-6% -US$ 29,4 mil 0,16% 73
2021
Q1 		US$ 504 mil Comprar
8.110
+327
+4% +US$ 20,4 mil 0,18% 65
2020
Q4 		US$ 489 mil Comprar
7.783
+1.176
+18% +US$ 73,4 mil 0,2% 63
2020
Q3 		US$ 412 mil Comprar
6.607
+28
+0,4% +US$ 1,75 mil 0,23% 61
2020
Q2 		US$ 409 mil Comprar
6.579
+207
+3% +US$ 12,7 mil 0,27% 58
2020
Q1 		US$ 389 mil Comprar
6.372
+284
+5% +US$ 17,4 mil 0,28% 58
2019
Q4 		US$ 373 mil Comprar
+6.088
Nova +US$ 372 mil 0,25% 66

Outros fundos que detêm CMF

Bailard
Bailard Foster City, California AUM de US$ 4,94 bi 25,15% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de US$ 645 mi 17,37% Retorno est. (1 ano)
OGF
Orin Green Financial San Diego, California AUM de US$ 267 mi 12,91% Retorno est. (1 ano)
MYeCFO
MYeCFO La Jolla, California AUM de US$ 266 mi 12,93% Retorno est. (1 ano)
Wedmont Private Capital
Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 4,18 bi 18,65% Retorno est. (1 ano)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)
Thryve Wealth Management
Thryve Wealth Management Irving, Texas AUM de US$ 179 mi 15,59% Retorno est. (1 ano)
Fullerton Advisors
Fullerton Advisors Danville, California AUM de US$ 107 mi 11,38% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Affinity Capital Advisors em CMF no T3 2026

Affinity Capital Advisors reduziu sua participação em iShares California Muni Bond ETF (CMF) em 0,3% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 49,3 mil e ficando com 292.335 ações avaliadas em US$ 15,8 mi. A posição representa 1,85% do portfólio e ocupa a posição nº 13.

Affinity Capital Advisors informou pela primeira vez uma posição em CMF no T4 2019 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 16,9 mi em T2 2026. 93 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CMF no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Affinity Capital Advisors detinha 292.335 ações de iShares California Muni Bond ETF, no valor de US$ 15,8 mi.
  • Affinity Capital Advisors vendeu 877 ações de iShares California Muni Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 49,3 mil.
  • iShares California Muni Bond ETF representou 1,85% da carteira de Affinity Capital Advisors em T3 2026, sua posição nº 13.
  • Affinity Capital Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares California Muni Bond ETF no T4 2019 e a manteve por 23 trimestres desde então.
  • A posição de iShares California Muni Bond ETF de Affinity Capital Advisors atingiu o pico de US$ 16,9 mi em T2 2026.
  • 93 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares California Muni Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Affinity Capital Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.