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Affinity Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.56億
週轉率
22.04%
1年估算報酬率
17.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.72%
1年估算報酬率
+17.43%
3年估算報酬率
+72.7%
5年估算報酬率
+72.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.56億
AUM 成長
+US$4625萬
(+5.7%)
資金流向
+US$3288萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.06%
持股
245
新
42
增持
93
減碼
78
已平倉
12
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$820萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$666萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$589萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$443萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$385萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$550萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$407萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$388萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$272萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$145萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.31% |
| 2 | 科技 | 12.94% |
| 3 | 通訊服務 | 1.79% |
| 4 | 金融 | 1.68% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$8056萬 | 9.41% |
103,022
-5,090
| -5% | -US$388萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$7587萬 | 8.87% |
824,903
-16,519
| -2% | -US$145萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$7137萬 | 8.34% |
1,616,979
+181,014
| +13% | +US$820萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$6640萬 | 7.76% |
301,015
-4,440
| -1% | -US$98.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6238萬 | 7.29% |
185,302
-8,473
| -4% | -US$272萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$3346萬 | 3.91% |
411,105
-5,942
| -1% | -US$47.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$3065萬 | 3.58% |
391,961
-50,442
| -11% | -US$407萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$2784萬 | 3.25% |
231,449
+54,334
| +31% | +US$666萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
9
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$2453萬 | 2.87% |
143,873
-2,733
| -2% | -US$45.5萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$2378萬 | 2.78% |
236,566
+58,610
| +33% | +US$589萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$2317萬 | 2.71% |
116,541
-3,432
| -3% | -US$63.4萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1783萬 | 2.08% |
141,761
-1,136
| -0.8% | -US$13.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
13
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8億
| US$1583萬 | 1.85% |
292,335
-877
| -0.3% | -US$4.93萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1533萬 | 1.79% |
21,424
+6,345
| +42% | +US$443萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1222萬 | 1.43% |
166,350
+3,971
| +2% | +US$30萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
16
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50億
| US$1054萬 | 1.23% |
232,869
+33,657
| +17% | +US$157萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1040萬 | 1.22% |
283,116
-5,057
| -2% | -US$17.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$1029萬 | 1.2% |
465,237
+95,487
| +26% | +US$217萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$980萬 | 1.14% |
42,728
+17,958
| +72% | +US$385萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
20
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$919萬 | 1.07% |
99,716
-56,864
| -36% | -US$550萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$830萬 | 0.97% |
15,513
+1,051
| +7% | +US$48.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$733萬 | 0.86% |
75,900
-1,515
| -2% | -US$15萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$707萬 | 0.83% |
18,163
-3,364
| -16% | -US$127萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$585萬 | 0.68% |
45,701
-231
| -0.5% | -US$2.83萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$576萬 | 0.67% |
8,014
+934
| +13% | +US$58.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
Affinity Capital Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Affinity Capital Advisors持有245個部位，價值US$8.56億，較前一季的US$8.1億增加5.7%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Affinity Capital Advisors在2026年第3季投入US$3288萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼93個既有持股。 其最大的新持股是Corteva：共15,008股，價值US$19.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的80%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$550萬。
- Affinity Capital Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Corteva：共買進15,008股，價值US$19.9萬。
- Affinity Capital Advisors在2026年第3季增持iShares Core Universal USD Bond ETF的幅度最大，估計增加US$820萬。
- Affinity Capital Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$550萬。
- Affinity Capital Advisors於2026年第3季完全出清Northrop Grumman，估計賣出金額為US$45.4萬。
- 在2026年第3季，Affinity Capital Advisors的投資組合規模為US$8.56億，前十大持股占58%。
- Affinity Capital Advisors在2026年第3季新增了42個部位，並平倉12個部位。
- Affinity Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升5.7%，達到US$8.56億。
根據Affinity Capital Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。