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Affinity Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 856 M
Rotación
22.04%
Rendimiento estimado a 1 año
17.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 856 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46.3 M
(+5.7%)
Flujo de capital
+USD 32.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.06%
Posición
245
Nuevas
42
Aumentadas
93
Reducidas
78
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 8.2 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 6.66 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 5.89 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.43 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 5.5 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 4.07 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.88 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.72 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.31% |
| 2 | Tecnología | 12.94% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.79% |
| 4 | Finanzas | 1.68% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 80.6 M | 9.41% |
103,022
-5,090
| -5% | -USD 3.88 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 75.9 M | 8.87% |
824,903
-16,519
| -2% | -USD 1.45 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 71.4 M | 8.34% |
1,616,979
+181,014
| +13% | +USD 8.2 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 66.4 M | 7.76% |
301,015
-4,440
| -1% | -USD 987 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 62.4 M | 7.29% |
185,302
-8,473
| -4% | -USD 2.72 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 33.5 M | 3.91% |
411,105
-5,942
| -1% | -USD 478 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 30.6 M | 3.58% |
391,961
-50,442
| -11% | -USD 4.07 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 27.8 M | 3.25% |
231,449
+54,334
| +31% | +USD 6.66 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
9
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 24.5 M | 2.87% |
143,873
-2,733
| -2% | -USD 455 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 23.8 M | 2.78% |
236,566
+58,610
| +33% | +USD 5.89 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 23.2 M | 2.71% |
116,541
-3,432
| -3% | -USD 634 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 17.8 M | 2.08% |
141,761
-1,136
| -0.8% | -USD 136 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 15.8 M | 1.85% |
292,335
-877
| -0.3% | -USD 49.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 15.3 M | 1.79% |
21,424
+6,345
| +42% | +USD 4.43 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 12.2 M | 1.43% |
166,350
+3,971
| +2% | +USD 300 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 10.5 M | 1.23% |
232,869
+33,657
| +17% | +USD 1.57 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 10.4 M | 1.22% |
283,116
-5,057
| -2% | -USD 177 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 10.3 M | 1.2% |
465,237
+95,487
| +26% | +USD 2.17 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.8 M | 1.14% |
42,728
+17,958
| +72% | +USD 3.85 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
20
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 9.19 M | 1.07% |
99,716
-56,864
| -36% | -USD 5.5 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.3 M | 0.97% |
15,513
+1,051
| +7% | +USD 486 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 7.33 M | 0.86% |
75,900
-1,515
| -2% | -USD 150 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 7.07 M | 0.83% |
18,163
-3,364
| -16% | -USD 1.27 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 5.85 M | 0.68% |
45,701
-231
| -0.5% | -USD 28.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 5.76 M | 0.67% |
8,014
+934
| +13% | +USD 583 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Affinity Capital Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Affinity Capital Advisors mantenía 245 posiciones por un valor de USD 856 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 810 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Affinity Capital Advisors destinó USD 32.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 93 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Corteva: 15,008 acciones con un valor de USD 199 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.5 M.
- La mayor compra de Affinity Capital Advisors en T3 2026 fue Corteva: 15,008 acciones por un valor de USD 199 k.
- Affinity Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.2 M.
- La mayor reducción de Affinity Capital Advisors durante T3 2026 fue en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.5 M.
- Affinity Capital Advisors cerró por completo su posición en Northrop Grumman en T3 2026, con una venta estimada de USD 454 k.
- Las diez principales posiciones de Affinity Capital Advisors representan 58% de su cartera de USD 856 M en T3 2026.
- Affinity Capital Advisors abrió 42 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Affinity Capital Advisors aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 856 M.
Según el Informe 13F de Affinity Capital Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.