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Affinity Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.56억
회전율
22.04%
1년 추정 수익률
17.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.72%
1년 예상 수익률
+17.43%
3년 예상 수익률
+72.7%
5년 예상 수익률
+72.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.56억
AUM 성장
+US$4625만
(+5.7%)
자금 흐름
+US$3288만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.06%
보유액
245
신규
42
증가
93
축소
78
청산됨
12
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$820만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$666만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$589만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$443만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$385만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$550만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$407만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$388만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$272만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$145만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.31% |
| 2 | 정보기술 | 12.94% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.79% |
| 4 | 금융 | 1.68% |
| 5 | 임의소비재 | 1.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$8056만 | 9.41% |
103,022
-5,090
| -5% | -US$388만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$7587만 | 8.87% |
824,903
-16,519
| -2% | -US$145만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$7137만 | 8.34% |
1,616,979
+181,014
| +13% | +US$820만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$6640만 | 7.76% |
301,015
-4,440
| -1% | -US$98.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6238만 | 7.29% |
185,302
-8,473
| -4% | -US$272만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$3346만 | 3.91% |
411,105
-5,942
| -1% | -US$47.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$3065만 | 3.58% |
391,961
-50,442
| -11% | -US$407만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$2784만 | 3.25% |
231,449
+54,334
| +31% | +US$666만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
9
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$2453만 | 2.87% |
143,873
-2,733
| -2% | -US$45.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$2378만 | 2.78% |
236,566
+58,610
| +33% | +US$589만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$2317만 | 2.71% |
116,541
-3,432
| -3% | -US$63.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1783만 | 2.08% |
141,761
-1,136
| -0.8% | -US$13.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
13
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8억
| US$1583만 | 1.85% |
292,335
-877
| -0.3% | -US$4.93만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1533만 | 1.79% |
21,424
+6,345
| +42% | +US$443만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1222만 | 1.43% |
166,350
+3,971
| +2% | +US$30만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
16
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
| US$1054만 | 1.23% |
232,869
+33,657
| +17% | +US$157만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1040만 | 1.22% |
283,116
-5,057
| -2% | -US$17.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$1029만 | 1.2% |
465,237
+95,487
| +26% | +US$217만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$980만 | 1.14% |
42,728
+17,958
| +72% | +US$385만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
20
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$919만 | 1.07% |
99,716
-56,864
| -36% | -US$550만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$830만 | 0.97% |
15,513
+1,051
| +7% | +US$48.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$733만 | 0.86% |
75,900
-1,515
| -2% | -US$15만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$707만 | 0.83% |
18,163
-3,364
| -16% | -US$127만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$585만 | 0.68% |
45,701
-231
| -0.5% | -US$2.83만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$576만 | 0.67% |
8,014
+934
| +13% | +US$58.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
Affinity Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Affinity Capital Advisors는 US$8.56억 상당의 245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.1억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Affinity Capital Advisors는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3288만을 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 93개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Corteva으로, 15,008주를 보유했으며 가치는 US$19.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$550만 규모 줄였습니다.
- Affinity Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Corteva으로, US$19.9만 상당의 15,008주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Affinity Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$820만 규모예요.
- Affinity Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$550만예요.
- Affinity Capital Advisors는 2026년 3분기에 Northrop Grumman 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Affinity Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.56억 중 58%를 차지해요.
- Affinity Capital Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Affinity Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$8.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Affinity Capital Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.