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Affinity Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.56억
회전율
22.04%
1년 추정 수익률
17.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.72%
1년 예상 수익률
+17.43%
3년 예상 수익률
+72.69%
5년 예상 수익률
+72.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.56억
AUM 성장
+US$4625만
(+5.7%)
자금 흐름
+US$3354만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.06%
보유액
245
신규
42
증가
94
축소
77
청산됨
12
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$820만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$666만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$589만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$443만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$385만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$550만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$407만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$388만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$272만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$145만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.31% |
| 2 | 정보기술 | 12.94% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.79% |
| 4 | 금융 | 1.68% |
| 5 | 임의소비재 | 1.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$114만 | 0.13% |
1,105
-507
| -31% | -US$48.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
77
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$112만 | 0.13% |
5,332
-139
| -3% | -US$3.07만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
78
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$107만 | 0.12% |
7,066
+211
| +3% | +US$3.09만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
79
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$740억
| US$97.3만 | 0.11% |
6,697
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
80
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1054억
| US$92.9만 | 0.11% |
8,505
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
81
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$91.9만 | 0.11% |
2,028
+797
| +65% | +US$33.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
82
Broadcom
AVGO
US$1.74조
| US$88.2만 | 0.1% |
2,440
+285
| +13% | +US$10.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
83
Merck
MRK
US$3623억
| US$85.7만 | 0.1% |
5,884
+900
| +18% | +US$12.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
84
KLA
KLAC
US$2050억
| US$83.4만 | 0.1% |
4,266
+254
| +6% | +US$4.98만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
85
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$83만 | 0.1% |
7,014
+639
| +10% | +US$7.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
86
Twilio
TWLO
US$328억
| US$82.8만 | 0.1% |
2,859
-10
| -0.3% | -US$2.28천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
87
Arista Networks
ANET
US$2611억
| US$81.7만 | 0.1% |
3,770
+53
| +1% | +US$10천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
88
Intel
INTC
US$3253억
| US$79.5만 | 0.09% |
7,591
-958
| -11% | -US$9.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
89
Palantir
PLTR
US$4134억
| US$77.3만 | 0.09% |
3,700
+685
| +23% | +US$10.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
90
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$535억
| US$76.3만 | 0.09% |
16,133
+12,049
| +295% | +US$59.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
91
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$75.8만 | 0.09% |
6,809
+608
| +10% | +US$6.68만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
92
Chevron
CVX
US$4222억
| US$73.6만 | 0.09% |
3,471
-135
| -4% | -US$2.66만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
93
Costco
COST
US$4840억
| US$72.9만 | 0.09% |
769
+14
| +2% | +US$1.31만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
94
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203억
| US$72.2만 | 0.08% |
1,637
-6
| -0.4% | -US$2.59천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
95
Lam Research
LRCX
US$2926억
| US$72.2만 | 0.08% |
2,263
+309
| +16% | +US$9.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
96
Altria Group
MO
US$1296억
| US$72.1만 | 0.08% |
10,062
+1,557
| +18% | +US$10.8만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
97
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$293억
| US$71.4만 | 0.08% |
+8,600
| 신규 | +US$72.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
98
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$70.7만 | 0.08% |
2,704
+310
| +13% | +US$8.18만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
99
Canadian National Railway
CNI
US$766억
| US$70.7만 | 0.08% |
6,000
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
100
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$94.9억
| US$67.8만 | 0.08% |
12,354
-1,878
| -13% | -US$10.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Affinity Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Affinity Capital Advisors 측은 US$8.56억 상당의 245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.1억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Affinity Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3354만 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 94개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Corteva 주식으로, 15,008주를 보유했으며 가치는 US$19.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$550만 규모 줄였어요.
- Affinity Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Corteva 주식으로, US$19.9만 상당의 15,008주를 매수했어요.
- Affinity Capital Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$820만 규모예요.
- Affinity Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$550만예요.
- Affinity Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 Northrop Grumman 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Affinity Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.56억 중 58% 비중을 차지해요.
- Affinity Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Affinity Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$8.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Affinity Capital Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.