에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Affinity Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.56억
회전율
22.04%
1년 추정 수익률
17.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.72%
1년 예상 수익률
+17.43%
3년 예상 수익률
+72.69%
5년 예상 수익률
+72.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.56억
AUM 성장
+US$4625만
(+5.7%)
자금 흐름
+US$3354만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.06%
보유액
245
신규
42
증가
94
축소
77
청산됨
12
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$820만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$666만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$589만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$443만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$385만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$550만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$407만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$388만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$272만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$145만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.31% |
| 2 | 정보기술 | 12.94% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.79% |
| 4 | 금융 | 1.68% |
| 5 | 임의소비재 | 1.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161억
| US$232만 | 0.27% |
43,316
-378
| -0.9% | -US$2.13만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
52
Visa
V
US$7842억
| US$221만 | 0.26% |
5,741
+2,012
| +54% | +US$73.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
53
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$214만 | 0.25% |
30,435
-11
| -0% | -US$789 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
54
Ametek
AME
US$553억
| US$196만 | 0.23% |
7,868
+103
| +1% | +US$2.49만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
55
Mastercard
MA
US$5685억
| US$175만 | 0.21% |
2,977
-2
| -0.1% | -US$1.12천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
56
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$150억
| US$165만 | 0.19% |
9,998
-360
| -3% | -US$6.03만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
57
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$140억
| US$163만 | 0.19% |
4,568
-100
| -2% | -US$3.77만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
58
Arteris
AIP
US$10억
| US$160만 | 0.19% |
71,152
-54
| -0.1% | -US$1.47천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
59
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599억
| US$157만 | 0.18% |
2,587
+1,740
| +205% | +US$89.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
60
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$153만 | 0.18% |
2,966
-13
| -0.4% | -US$6.56천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
61
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$11.8억
| US$147만 | 0.17% |
10,581
+4
| +0% | +US$540 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
62
iShares Europe ETF
IEV
US$15.9억
| US$140만 | 0.16% |
19,883
-275
| -1% | -US$2.03만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
63
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$13억
| US$140만 | 0.16% |
63,693
+26,160
| +70% | +US$59.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
64
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$138만 | 0.16% |
4,154
+385
| +10% | +US$13.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
65
Deere & Co
DE
US$1830억
| US$138만 | 0.16% |
2,215
+58
| +3% | +US$3.69만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
66
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$478억
| US$134만 | 0.16% |
17,125
+7,288
| +74% | +US$60.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
67
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.1억
| US$126만 | 0.15% |
19,712
-3
| -0% | -US$187 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
68
Caterpillar
CAT
US$2770억
| US$125만 | 0.15% |
1,566
-107
| -6% | -US$9.07만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
69
Toronto Dominion Bank
TD
US$2022억
| US$125만 | 0.15% |
10,817
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
70
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$45.8억
| US$124만 | 0.15% |
29,405
-137
| -0.5% | -US$5.97천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
71
Royal Bank of Canada
RY
US$2805억
| US$124만 | 0.14% |
6,439
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
72
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195억
| US$122만 | 0.14% |
20,471
+5,544
| +37% | +US$33.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
73
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489억
| US$116만 | 0.14% |
25,646
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
74
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$115만 | 0.13% |
4,168
+408
| +11% | +US$10.5만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
75
Netflix
NFLX
US$2574억
| US$114만 | 0.13% |
16,257
-847
| -5% | -US$6.37만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
Affinity Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Affinity Capital Advisors 측은 US$8.56억 상당의 245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.1억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Affinity Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3354만 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 94개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Corteva 주식으로, 15,008주를 보유했으며 가치는 US$19.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$550만 규모 줄였어요.
- Affinity Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Corteva 주식으로, US$19.9만 상당의 15,008주를 매수했어요.
- Affinity Capital Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$820만 규모예요.
- Affinity Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$550만예요.
- Affinity Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 Northrop Grumman 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Affinity Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.56억 중 58% 비중을 차지해요.
- Affinity Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Affinity Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$8.56억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Affinity Capital Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.