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Affinity Capital Advisors

Affinity Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 856 Mio. $ Umschlag 22,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
856 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,3 Mio. $
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,06 %
Position
245
Neu
42
Aufgestockt
94
Reduziert
77
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+8,2 Mio. $
2
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+6,66 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+5,89 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,43 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+5,5 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+4,07 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,88 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,72 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,31 %
2 Technologie 12,94 %
3 Kommunikationsdienste 1,79 %
4 Finanzwesen 1,68 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPSM-Symbol
51
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,27 %
43.316
-378
-0,9 % -21.273 $
2023 Q2
13 Quartale
V-Symbol
52
Visa
V
789 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,26 %
5.741
+2.012
+54 % +735.456 $
2019 Q4
27 Quartale
VEA-Symbol
53
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,25 %
30.435
-11
-0 % -789 $
2019 Q4
27 Quartale
AME-Symbol
54
Ametek
AME
52,4 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,23 %
7.868
+103
+1 % +24.873 $
2019 Q4
27 Quartale
MA-Symbol
55
Mastercard
MA
569 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,21 %
2.977
-2
-0,1 % -1.124 $
2019 Q4
27 Quartale
IWS-Symbol
56
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
14,8 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,19 %
9.998
-360
-3 % -60.347 $
2019 Q4
27 Quartale
IWO-Symbol
57
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,19 %
4.568
-100
-2 % -37.726 $
2019 Q4
27 Quartale
AIP-Symbol
58
Arteris
AIP
884 Mio. $
1,6 Mio. $ 0,19 %
71.152
-54
-0,1 % -1.473 $
2026 Q1
2 Quartale
AMD-Symbol
59
Advanced Micro Devices
AMD
736 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,18 %
2.587
+1.740
+205 % +895.130 $
2026 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
60
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
1,53 Mio. $ 0,18 %
2.966
-13
-0,4 % -6.559 $
2019 Q4
27 Quartale
SUSL-Symbol
61
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,18 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,17 %
10.581
+4
+0 % +540 $
2023 Q3
12 Quartale
IEV-Symbol
62
iShares Europe ETF
IEV
1,56 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,16 %
19.883
-275
-1 % -20.303 $
2023 Q3
12 Quartale
SUSC-Symbol
63
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,31 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,16 %
63.693
+26.160
+70 % +591.988 $
2023 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
64
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,16 %
4.154
+385
+10 % +134.660 $
2019 Q4
27 Quartale
DE-Symbol
65
Deere & Co
DE
181 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,16 %
2.215
+58
+3 % +36.891 $
2019 Q4
27 Quartale
TLT-Symbol
66
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,16 %
17.125
+7.288
+74 % +601.014 $
2023 Q1
14 Quartale
SPYX-Symbol
67
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,72 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,15 %
19.712
-3
-0 % -187 $
2019 Q4
27 Quartale
CAT-Symbol
68
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,15 %
1.566
-107
-6 % -90.748 $
2019 Q4
27 Quartale
TD-Symbol
69
Toronto Dominion Bank
TD
200 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,15 %
10.817
– –
2024 Q1
10 Quartale
IVLU-Symbol
70
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,15 %
29.405
-137
-0,5 % -5.968 $
2023 Q2
13 Quartale
RY-Symbol
71
Royal Bank of Canada
RY
278 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,14 %
6.439
– –
2024 Q1
10 Quartale
VWO-Symbol
72
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,14 %
20.471
+5.544
+37 % +331.022 $
2019 Q4
27 Quartale
DFAC-Symbol
73
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
47,7 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,14 %
25.646
– –
2022 Q2
17 Quartale
ABBV-Symbol
74
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,13 %
4.168
+408
+11 % +104.595 $
2021 Q1
22 Quartale
NFLX-Symbol
75
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,13 %
16.257
-847
-5 % -63.655 $
2019 Q4
27 Quartale
1 2
3
4 5

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ACK Asset Management
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Talon Private Wealth
Talon Private Wealth The Villages, Florida 855 Mio. $ AUM
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Stokes Family Office New Orleans, Louisiana 858 Mio. $ AUM 26,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Dimension Capital Management Coral Gables, Florida 854 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brio Consultants
Brio Consultants San Francisco, California 853 Mio. $ AUM 15,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIFTHDELTA
FIFTHDELTA London, United Kingdom 853 Mio. $ AUM 18,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Affinity Capital Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Affinity Capital Advisors 245 Positionen im Wert von 856 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Affinity Capital Advisors investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 94 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Corteva: 15.008 Aktien im Wert von 198.710 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 5,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Affinity Capital Advisors im Q3 2026 war Corteva: 15.008 Aktien im Wert von 198.710 $.
  • Affinity Capital Advisors hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Affinity Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,5 Mio. $.
  • Affinity Capital Advisors hat seine Position in Northrop Grumman im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 454.085 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Affinity Capital Advisors machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 856 Mio. $ aus.
  • Affinity Capital Advisors eröffnete 42 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Affinity Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 856 Mio. $.

Auf Grundlage der von Affinity Capital Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .