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Stokes Family Office

Stokes Family Office Portfolio-Positionen

AUM 858 Mio. $ Umschlag 12,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
858 Mio. $
AUM-Wachstum
-111 Mio. $
Kapitalfluss
-209 Mio. $
Kapitalfluss %
-24,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,22 %
Position
292
Neu
16
Aufgestockt
37
Reduziert
185
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GEQ-Symbol
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
+8,74 Mio. $
2
HIDE-Symbol
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
+8,65 Mio. $
3
CAOS-Symbol
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
+8,63 Mio. $
4
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+5,72 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+24,3 Mio. $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+23,9 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+10,4 Mio. $
4
EMGF-Symbol
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
+8,44 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+8,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,57 %
2 Technologie 13,68 %
3 Finanzwesen 5,78 %
4 Kommunikationsdienste 5,5 %
5 Gesundheitswesen 4,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
58,8 Mio. $ 6,86 %
248.453
-105.630
-30 % -24,3 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
52,4 Mio. $ 6,1 %
180.918
-14.044
-7 % -4,02 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
29,5 Mio. $ 3,44 %
83.398
-23.233
-22 % -8,3 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
IVW-Symbol
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,8 Mrd. $
24,2 Mio. $ 2,82 %
175.837
-57.600
-25 % -7,61 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
20,9 Mio. $ 2,43 %
56.424
-2.465
-4 % -881.388 $
2019 Q4
26 Quartale
IUSB-Symbol
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50,1 Mrd. $
20,2 Mio. $ 2,36 %
437.700
-137.041
-24 % -6,32 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
DYNF-Symbol
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,3 Mrd. $
19 Mio. $ 2,21 %
278.969
-99.319
-26 % -6,46 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
ITOT-Symbol
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
94,9 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,14 %
111.512
-30.792
-22 % -4,89 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
IVE-Symbol
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,2 Mrd. $
17 Mio. $ 1,98 %
74.727
-46.515
-38 % -10,4 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
16,2 Mio. $ 1,89 %
43.367
-2.692
-6 % -1,09 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
911 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,67 %
43.872
-4.606
-10 % -1,43 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
673 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,43 %
48.385
-7.912
-14 % -1,84 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
CORO-Symbol
13
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,7 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,29 %
302.719
-42.252
-12 % -1,49 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPMB-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
6,95 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,27 %
487.991
-114.674
-19 % -2,56 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GOVT-Symbol
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,22 %
457.706
-11.994
-3 % -273.148 $
2021 Q1
21 Quartale
BAI-Symbol
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
11,1 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,22 %
197.710
-138.874
-41 % -6,31 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,52 Bio. $
10,3 Mio. $ 1,2 %
28.812
-2.504
-8 % -901.352 $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,92 Bio. $
10,2 Mio. $ 1,19 %
42.683
-4.803
-10 % -1,21 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
FENI-Symbol
19
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,7 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,14 %
244.013
-66.708
-21 % -2,64 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
9,8 Mio. $ 1,14 %
19.511
-3.635
-16 % -1,75 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
412 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,12 %
58.197
-4.122
-7 % -767.210 $
2019 Q4
26 Quartale
IEFA-Symbol
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
9,26 Mio. $ 1,08 %
95.926
-23.249
-20 % -2,23 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VYM-Symbol
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,1 Mrd. $
9,19 Mio. $ 1,07 %
58.152
-28.664
-33 % -4,48 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
ESOA-Symbol
24
Energy Services of America
ESOA
165 Mio. $
8,94 Mio. $ 1,04 %
462.149
– –
2022 Q1
17 Quartale
GEQ-Symbol
25
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
206 Mio. $
8,86 Mio. $ 1,03 %
+173.163
Neu +8,74 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Ellenbecker Investment Group
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FIFTHDELTA London, United Kingdom 853 Mio. $ AUM 18,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stokes Family Office für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stokes Family Office 292 Positionen im Wert von 858 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 969 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Stokes Family Office zog im Q2 2026 netto 209 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 185 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core US Aggregate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,31 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Stokes Family Office eine neue Position in Cambria Global EW 2 ETF im Wert von 8,86 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Stokes Family Office im Q2 2026 war Cambria Global EW 2 ETF: 173.163 Aktien im Wert von 8,86 Mio. $.
  • Stokes Family Office hat seine Position in Eli Lilly in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stokes Family Office im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 24,3 Mio. $.
  • Stokes Family Office hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stokes Family Office machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 858 Mio. $ aus.
  • Stokes Family Office eröffnete 16 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stokes Family Office sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 858 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stokes Family Office für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .