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Dimension Capital Management

Dimension Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 854 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
854 Mio. $
AUM-Wachstum
+141 Mio. $
Kapitalfluss
+82,9 Mio. $
Kapitalfluss %
9,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,56 %
Position
144
Neu
21
Aufgestockt
42
Reduziert
19
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+25,9 Mio. $
2
SMMD-Symbol
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
+11,7 Mio. $
3
KREF-Symbol
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
+10,5 Mio. $
4
CIB-Symbol
Grupo Cibest SA
CIB
+7,22 Mio. $
5
EMLP-Symbol
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
+6,71 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CEG-Symbol
Constellation Energy
CEG
+3,37 Mio. $
2
CLDT-Symbol
Chatham Lodging
CLDT
+3,13 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,77 Mio. $
4
APO-Symbol
Apollo Global Management
APO
+1,31 Mio. $
5
SGRY-Symbol
Surgery Partners
SGRY
+1,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,45 %
2 Finanzwesen 6,45 %
3 Technologie 3,33 %
4 Immobilien 2,33 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACWI-Symbol
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
159 Mio. $ 18,59 %
1.010.593
+169.654
+20 % +25,9 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
132 Mio. $ 15,51 %
177.291
+2.077
+1 % +1,51 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
GLD-Symbol
3
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
60,2 Mio. $ 7,05 %
163.287
+977
+0,6 % +404.743 $
2016 Q4
38 Quartale
BIL-Symbol
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
39,5 Mio. $ 4,63 %
431.114
-19.301
-4 % -1,77 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
34,1 Mio. $ 3,99 %
229.782
+2.867
+1 % +393.454 $
2023 Q4
10 Quartale
RSP-Symbol
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
27,1 Mio. $ 3,18 %
127.514
-1.634
-1 % -334.389 $
2023 Q3
11 Quartale
LPRE-Symbol
7
Long Pond Real Estate Select ETF
LPRE
173 Mio. $
25,5 Mio. $ 2,98 %
845.975
+140.975
+20 % +4,05 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
22,3 Mio. $ 2,62 %
30.338
+21
+0,1 % +14.448 $
2018 Q2
32 Quartale
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
21,9 Mio. $ 2,56 %
72.734
+121
+0,2 % +34.003 $
2016 Q4
38 Quartale
DJP-Symbol
10
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
890 Mio. $
20,9 Mio. $ 2,45 %
478.880
-6.829
-1 % -327.644 $
2016 Q4
38 Quartale
EEM-Symbol
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
18,1 Mio. $ 2,12 %
264.901
+1.070
+0,4 % +69.885 $
2016 Q4
38 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,09 %
23.824
+177
+0,7 % +128.891 $
2016 Q4
38 Quartale
BCSF-Symbol
13
Bain Capital Specialty
BCSF
666 Mio. $
15,7 Mio. $ 1,84 %
1.253.662
+29.172
+2 % +380.482 $
2018 Q4
30 Quartale
EFA-Symbol
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,81 %
149.059
+1.419
+1 % +145.949 $
2016 Q4
38 Quartale
SMMD-Symbol
15
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
3,97 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,51 %
140.441
+136.776
+3.732 % +11,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VGK-Symbol
16
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,28 %
123.630
+10
+0 % +875 $
2017 Q2
36 Quartale
KREF-Symbol
17
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
340 Mio. $
10,9 Mio. $ 1,27 %
+1.588.196
Neu +10,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,8 Mio. $ 1,15 %
41.237
+4.436
+12 % +1,11 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
NMFC-Symbol
19
New Mountain Finance
NMFC
637 Mio. $
8,77 Mio. $ 1,03 %
1.223.088
+66.547
+6 % +529.821 $
2018 Q1
33 Quartale
IWD-Symbol
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
8,7 Mio. $ 1,02 %
35.903
– –
2017 Q4
34 Quartale
BBDC-Symbol
21
Barings BDC
BBDC
884 Mio. $
8,7 Mio. $ 1,02 %
1.020.581
+35.419
+4 % +304.203 $
2019 Q2
28 Quartale
IGSB-Symbol
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
8,47 Mio. $ 0,99 %
161.544
– –
2016 Q4
38 Quartale
IWF-Symbol
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
8 Mio. $ 0,94 %
64.412
-92
-0,1 % -11.091 $
2017 Q4
34 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,85 Mio. $ 0,92 %
21.038
+8.353
+66 % +3,38 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
SGRY-Symbol
25
Surgery Partners
SGRY
1,91 Mrd. $
7,57 Mio. $ 0,89 %
450.606
-80.000
-15 % -1,12 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
1
2 3 4 5

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Conversant Capital
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Talon Private Wealth
Talon Private Wealth The Villages, Florida 855 Mio. $ AUM
Evolution Wealth Advisors
Evolution Wealth Advisors Aventura, Florida 855 Mio. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Burton Enright Welch
Burton Enright Welch Walnut Creek, California 852 Mio. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dimension Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dimension Capital Management 144 Positionen im Wert von 854 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 713 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Dimension Capital Management investierte 82,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 42 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war KKR Real Estate Finance Trust: 1.588.196 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Constellation Energy; sie wurde auf 3,37 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dimension Capital Management im Q2 2026 war KKR Real Estate Finance Trust: 1.588.196 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
  • Dimension Capital Management hat seine Position in iShares MSCI ACWI ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dimension Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Constellation Energy und belief sich schätzungsweise auf 3,37 Mio. $.
  • Dimension Capital Management hat seine Position in Chatham Lodging im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dimension Capital Management machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 854 Mio. $ aus.
  • Dimension Capital Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Dimension Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 854 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dimension Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .