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Dimension Capital Management 投資組合持股
AUM
US$8.54億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
21.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.44%
1年估算報酬率
+21.01%
3年估算報酬率
+65.5%
5年估算報酬率
+62.88%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.54億
AUM 成長
+US$1.41億
(+20%)
資金流向
+US$8289萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.56%
持股
144
新
21
增持
42
減碼
19
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5.2
年
平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$2592萬 |
| 2 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$1175萬 |
| 3 |
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
|
+US$1051萬 |
| 4 |
Grupo Cibest SA
CIB
|
+US$722萬 |
| 5 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$671萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$337萬 |
| 2 |
Chatham Lodging
CLDT
|
+US$313萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$177萬 |
| 4 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$131萬 |
| 5 |
Surgery Partners
SGRY
|
+US$112萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.45% |
| 2 | 金融 | 6.45% |
| 3 | 科技 | 3.33% |
| 4 | 不動產 | 2.33% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$1.59億 | 18.59% |
1,010,593
+169,654
| +20% | +US$2592萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.32億 | 15.51% |
177,291
+2,077
| +1% | +US$151萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$6015萬 | 7.05% |
163,287
+977
| +0.6% | +US$40.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$3951萬 | 4.63% |
431,114
-19,301
| -4% | -US$177萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$3408萬 | 3.99% |
229,782
+2,867
| +1% | +US$39.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$2713萬 | 3.18% |
127,514
-1,634
| -1% | -US$33.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
7
Long Pond Real Estate Select ETF
LPRE
US$1.73億
| US$2546萬 | 2.98% |
845,975
+140,975
| +20% | +US$405萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2234萬 | 2.62% |
30,338
+21
| +0.1% | +US$1.44萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$2185萬 | 2.56% |
72,734
+121
| +0.2% | +US$3.4萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
10
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9億
| US$2093萬 | 2.45% |
478,880
-6,829
| -1% | -US$32.8萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$1812萬 | 2.12% |
264,901
+1,070
| +0.4% | +US$6.99萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1784萬 | 2.09% |
23,824
+177
| +0.7% | +US$12.9萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
13
Bain Capital Specialty
BCSF
US$6.66億
| US$1570萬 | 1.84% |
1,253,662
+29,172
| +2% | +US$38萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1548萬 | 1.81% |
149,059
+1,419
| +1% | +US$14.6萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
15
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7億
| US$1287萬 | 1.51% |
140,441
+136,776
| +3,732% | +US$1175萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$1095萬 | 1.28% |
123,630
+10
| +0% | +US$875 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
17
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$3.4億
| US$1086萬 | 1.27% |
+1,588,196
| 新 | +US$1051萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$983萬 | 1.15% |
41,237
+4,436
| +12% | +US$111萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
19
New Mountain Finance
NMFC
US$6.37億
| US$877萬 | 1.03% |
1,223,088
+66,547
| +6% | +US$53萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$870萬 | 1.02% |
35,903
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
21
Barings BDC
BBDC
US$8.84億
| US$870萬 | 1.02% |
1,020,581
+35,419
| +4% | +US$30.4萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$847萬 | 0.99% |
161,544
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$800萬 | 0.94% |
64,412
-92
| -0.1% | -US$1.11萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$785萬 | 0.92% |
21,038
+8,353
| +66% | +US$338萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
25
Surgery Partners
SGRY
US$19.1億
| US$757萬 | 0.89% |
450,606
-80,000
| -15% | -US$112萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
相似基金
Dimension Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Dimension Capital Management持有144個部位，價值US$8.54億，較前一季的US$7.13億增加20%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Dimension Capital Management在2026年第2季投入US$8289萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼42個既有持股。 其最大的新持股是KKR Real Estate Finance Trust：共1,588,196股，價值US$1086萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的83%，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Constellation Energy，估計減持了US$337萬。
- Dimension Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是KKR Real Estate Finance Trust：共買進1,588,196股，價值US$1086萬。
- Dimension Capital Management在2026年第2季增持iShares MSCI ACWI ETF的幅度最大，估計增加US$2592萬。
- Dimension Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Constellation Energy，估計減持了US$337萬。
- Dimension Capital Management於2026年第2季完全出清Chatham Lodging，估計賣出金額為US$313萬。
- 在2026年第2季，Dimension Capital Management的投資組合規模為US$8.54億，前十大持股占64%。
- Dimension Capital Management在2026年第2季新增了21個部位，並平倉3個部位。
- Dimension Capital Management的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$8.54億。
根據Dimension Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。