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KFG Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$9.22億
週轉率
9.48%
1年估算報酬率
10.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.81%
1年估算報酬率
+10.87%
3年估算報酬率
+55.85%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.22億
AUM 成長
+US$3606萬
(+4.1%)
資金流向
+US$3055萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.24%
持股
232
新
7
增持
84
減碼
103
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$678萬 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$489萬 |
| 3 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$295萬 |
| 4 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$295萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$292萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$136萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+US$83.3萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$59.9萬 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$57.7萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$50.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.88% |
| 2 | 科技 | 2.79% |
| 3 | 醫療保健 | 1% |
| 4 | 工業 | 0.81% |
| 5 | 金融 | 0.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2億
| US$1.58億 | 17.11% |
3,642,184
+157,236
| +5% | +US$678萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8億
| US$7928萬 | 8.6% |
1,689,683
+44,194
| +3% | +US$206萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$6495萬 | 7.04% |
1,627,363
+119,846
| +8% | +US$489萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
4
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14億
| US$5688萬 | 6.17% |
2,093,313
+104,001
| +5% | +US$295萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
5
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7億
| US$4115萬 | 4.46% |
1,019,188
+71,394
| +8% | +US$295萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$3727萬 | 4.04% |
860,706
+46,724
| +6% | +US$209萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
7
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$3630萬 | 3.94% |
439,135
+31,169
| +8% | +US$260萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
8
Aptus July Buffer ETF
JULB
US$4613萬
| US$2223萬 | 2.41% |
789,838
+28,942
| +4% | +US$80.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6億
| US$2131萬 | 2.31% |
473,992
+22,033
| +5% | +US$104萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
Aptus January Buffer ETF
JANB
US$9288萬
| US$1983萬 | 2.15% |
708,391
+21,499
| +3% | +US$59.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Aptus October Buffer ETF
OCTB
US$4603萬
| US$1801萬 | 1.95% |
638,818
+12,187
| +2% | +US$33.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
US$1.73億
| US$1684萬 | 1.83% |
426,276
-5,180
| -1% | -US$20.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
Aptus April Buffer ETF
APRB
US$2511萬
| US$1672萬 | 1.81% |
607,542
-2,818
| -0.5% | -US$7.68萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$1649萬 | 1.79% |
318,514
+11,100
| +4% | +US$57.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
15
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$1468萬 | 1.59% |
209,780
+14,923
| +8% | +US$102萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$1351萬 | 1.47% |
359,270
+21,051
| +6% | +US$80.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
17
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3億
| US$1122萬 | 1.22% |
287,198
+22,295
| +8% | +US$90萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
18
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$1.33億
| US$906萬 | 0.98% |
241,984
-6,321
| -3% | -US$23.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$899萬 | 0.98% |
27,002
-1,265
| -4% | -US$40.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
US$1.43億
| US$821萬 | 0.89% |
190,338
-5,221
| -3% | -US$22.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$771萬 | 0.84% |
137,191
+15,423
| +13% | +US$88萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
22
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$10.8億
| US$748萬 | 0.81% |
138,908
-244
| -0.2% | -US$1.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$719萬 | 0.78% |
205,837
+44,850
| +28% | +US$155萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
24
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$680萬 | 0.74% |
171,300
-15,181
| -8% | -US$59.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$670萬 | 0.73% |
29,333
-6,358
| -18% | -US$136萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
SA
KFG Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，KFG Wealth Management持有232個部位，價值US$9.22億，較前一季的US$8.86億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的58%。
KFG Wealth Management在2026年第3季投入US$3055萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼84個既有持股。 其最大的新持股是Micron Technology：共826股，價值US$88萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的92%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是NVIDIA，估計減持了US$136萬。
- KFG Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Micron Technology：共買進826股，價值US$88萬。
- KFG Wealth Management在2026年第3季增持Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF的幅度最大，估計增加US$678萬。
- KFG Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$136萬。
- KFG Wealth Management於2026年第3季完全出清Progressive，估計賣出金額為US$42.2萬。
- 在2026年第3季，KFG Wealth Management的投資組合規模為US$9.22億，前十大持股占58%。
- KFG Wealth Management在2026年第3季新增了7個部位，並平倉15個部位。
- KFG Wealth Management的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$9.22億。
根據KFG Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。