¡Ya estamos en !
Descubre más
KFG Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 922 M
Rotación
9.48%
Rendimiento estimado a 1 año
10.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 922 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.1 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 30.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.24%
Posición
232
Nuevas
7
Aumentadas
84
Reducidas
103
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+USD 6.78 M |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 4.89 M |
| 3 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+USD 2.95 M |
| 4 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+USD 2.95 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 2.92 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 833 k |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 599 k |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+USD 577 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 501 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.88% |
| 2 | Tecnología | 2.79% |
| 3 | Atención médica | 1% |
| 4 | Industriales | 0.81% |
| 5 | Finanzas | 0.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8622 M
| USD 158 M | 17.11% |
3,642,184
+157,236
| +5% | +USD 6.78 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2375 M
| USD 79.3 M | 8.6% |
1,689,683
+44,194
| +3% | +USD 2.06 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 64.9 M | 7.04% |
1,627,363
+119,846
| +8% | +USD 4.89 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
4
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
| USD 56.9 M | 6.17% |
2,093,313
+104,001
| +5% | +USD 2.95 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
5
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8270 M
| USD 41.2 M | 4.46% |
1,019,188
+71,394
| +8% | +USD 2.95 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 37.3 M | 4.04% |
860,706
+46,724
| +6% | +USD 2.09 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
7
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 36.3 M | 3.94% |
439,135
+31,169
| +8% | +USD 2.6 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
8
Aptus July Buffer ETF
JULB
USD 46.1 M
| USD 22.2 M | 2.41% |
789,838
+28,942
| +4% | +USD 808 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6356 M
| USD 21.3 M | 2.31% |
473,992
+22,033
| +5% | +USD 1.04 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
Aptus January Buffer ETF
JANB
USD 92.9 M
| USD 19.8 M | 2.15% |
708,391
+21,499
| +3% | +USD 595 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Aptus October Buffer ETF
OCTB
USD 46 M
| USD 18 M | 1.95% |
638,818
+12,187
| +2% | +USD 337 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
USD 173 M
| USD 16.8 M | 1.83% |
426,276
-5,180
| -1% | -USD 203 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
Aptus April Buffer ETF
APRB
USD 25.1 M
| USD 16.7 M | 1.81% |
607,542
-2,818
| -0.5% | -USD 76.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 16.5 M | 1.79% |
318,514
+11,100
| +4% | +USD 576 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
15
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 14.7 M | 1.59% |
209,780
+14,923
| +8% | +USD 1.02 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 13.5 M | 1.47% |
359,270
+21,051
| +6% | +USD 809 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
17
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1129 M
| USD 11.2 M | 1.22% |
287,198
+22,295
| +8% | +USD 900 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
18
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
USD 133 M
| USD 9.06 M | 0.98% |
241,984
-6,321
| -3% | -USD 235 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.99 M | 0.98% |
27,002
-1,265
| -4% | -USD 406 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
USD 143 M
| USD 8.21 M | 0.89% |
190,338
-5,221
| -3% | -USD 223 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 7.71 M | 0.84% |
137,191
+15,423
| +13% | +USD 880 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
22
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
USD 1083 M
| USD 7.48 M | 0.81% |
138,908
-244
| -0.2% | -USD 13 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 7.19 M | 0.78% |
205,837
+44,850
| +28% | +USD 1.55 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
24
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 6.8 M | 0.74% |
171,300
-15,181
| -8% | -USD 599 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.7 M | 0.73% |
29,333
-6,358
| -18% | -USD 1.36 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
SA
Revisión del portafolio de KFG Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, KFG Wealth Management mantenía 232 posiciones por un valor de USD 922 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 886 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
KFG Wealth Management destinó USD 30.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 84 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 826 acciones con un valor de USD 880 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 1.36 M.
- La mayor compra de KFG Wealth Management en T3 2026 fue Micron Technology: 826 acciones por un valor de USD 880 k.
- KFG Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.78 M.
- La mayor reducción de KFG Wealth Management durante T3 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.36 M.
- KFG Wealth Management cerró por completo su posición en Progressive en T3 2026, con una venta estimada de USD 422 k.
- Las diez principales posiciones de KFG Wealth Management representan 58% de su cartera de USD 922 M en T3 2026.
- KFG Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de KFG Wealth Management aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 922 M.
Según el Informe 13F de KFG Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.