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Night Owl Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 953 M
Rotación
12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
29.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+161.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+193.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,558.68%
AUM
USD 953 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.8 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 45.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64%
Posición
32
Nuevas
2
Aumentadas
22
Reducidas
4
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 27.5 M |
| 2 |
Natera
NTRA
|
+USD 8.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 8.24 M |
| 4 |
Twist Bioscience
TWST
|
+USD 2.98 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 41.1 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 25.2 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 23.5 M |
| 4 |
SAP
SAP
|
+USD 10.3 M |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+USD 3.44 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.57% |
| 2 | Industriales | 26.06% |
| 3 | Servicios de comunicación | 15.94% |
| 4 | Finanzas | 10.44% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 90.6 M | 9.51% |
256,337
-70,413
| -22% | -USD 25.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 77.9 M | 8.18% |
163,108
+2,507
| +2% | +USD 1.02 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 65.4 M | 6.87% |
175,443
+2,362
| +1% | +USD 956 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 63.9 M | 6.71% |
268,254
+3,607
| +1% | +USD 905 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
5
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 63.7 M | 6.69% |
88,107
+59,582
| +209% | +USD 27.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 59 M | 6.19% |
157,921
+2,371
| +2% | +USD 742 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Woodward
WWD
USD 17.9 mil M
| USD 54.2 M | 5.69% |
127,375
+2,147
| +2% | +USD 814 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 51.5 M | 5.4% |
189,178
+3,197
| +2% | +USD 839 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 46.8 M | 4.91% |
83,116
+1,421
| +2% | +USD 869 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Aon
AON
USD 64.4 mil M
| USD 36.8 M | 3.86% |
110,978
+1,490
| +1% | +USD 481 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 33.3 M | 3.49% |
96,957
+1,161
| +1% | +USD 373 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Carpenter Technology
CRS
USD 14.1 mil M
| USD 32.8 M | 3.45% |
53,214
+797
| +2% | +USD 375 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 31.7 M | 3.32% |
345,464
+90,023
| +35% | +USD 8.24 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
SAP
SAP
USD 275 mil M
| USD 29.1 M | 3.05% |
188,848
-60,169
| -24% | -USD 10.3 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
15
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 28.4 M | 2.98% |
24,164
-40,282
| -63% | -USD 41.1 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 28.2 M | 2.96% |
54,855
+652
| +1% | +USD 325 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 27.4 M | 2.87% |
52,749
+783
| +2% | +USD 397 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 25.9 M | 2.71% |
68,438
+1,037
| +2% | +USD 416 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Howmet Aerospace
HWM
USD 74.1 mil M
| USD 22.4 M | 2.36% |
83,475
+1,249
| +2% | +USD 321 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
GE HealthCare
GEHC
USD 32.3 mil M
| USD 18.1 M | 1.9% |
283,292
+4,734
| +2% | +USD 311 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Spotify
SPOT
USD 120 mil M
| USD 14.5 M | 1.52% |
31,592
+528
| +2% | +USD 252 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
Natera
NTRA
USD 58.2 mil M
| USD 11.2 M | 1.18% |
+41,254
| Nuevas | +USD 8.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Guidewire Software
GWRE
USD 15.5 mil M
| USD 10.2 M | 1.07% |
82,825
+1,377
| +2% | +USD 184 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 7.85 M | 0.82% |
77,949
+16,923
| +28% | +USD 1.7 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Mercado Libre
MELI
USD 91.8 mil M
| USD 6.88 M | 0.72% |
4,052
+71
| +2% | +USD 121 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Night Owl Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Night Owl Capital Management mantenía 32 posiciones por un valor de USD 953 M, un aumento de 11% frente a los USD 858 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Night Owl Capital Management registró retiros netos por USD 45.5 M en T2 2026, cerró 2 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue Netflix, una posición estimada en USD 23.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Industriales y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Night Owl Capital Management abrió una nueva posición en Natera por valor de USD 11.2 M.
- La mayor compra de Night Owl Capital Management en T2 2026 fue Natera: 41,254 acciones por un valor de USD 11.2 M.
- Night Owl Capital Management fue quien más aumentó su posición en Applied Materials durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 27.5 M.
- La mayor reducción de Night Owl Capital Management durante T2 2026 fue en GE Vernova, con un recorte estimado de USD 41.1 M.
- Night Owl Capital Management cerró por completo su posición en Netflix en T2 2026, con una venta estimada de USD 23.5 M.
- Las diez principales posiciones de Night Owl Capital Management representan 64% de su cartera de USD 953 M en T2 2026.
- Night Owl Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Night Owl Capital Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 953 M.
Según el Informe 13F de Night Owl Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.