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Lifeworks Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 955 M
Rotación
18.05%
Rendimiento estimado a 1 año
37.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.4%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 955 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 176 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 68.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.6%
Posición
349
Nuevas
52
Aumentadas
146
Reducidas
128
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 7.98 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.33 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 4.26 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 8.88 M |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+USD 8.27 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 2.87 M |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+USD 2.32 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.61% |
| 2 | Tecnología | 24.45% |
| 3 | Industriales | 9.14% |
| 4 | Atención médica | 7.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 63 M | 6.59% |
1,249,765
+86,028
| +7% | +USD 4.26 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 27 M | 2.83% |
1,184,445
+46,027
| +4% | +USD 1.05 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 26.4 M | 2.77% |
61,218
-5,697
| -9% | -USD 1.65 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 25.7 M | 2.69% |
26,621
-1,116
| -4% | -USD 851 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 21.3 M | 2.23% |
195,454
+8,472
| +5% | +USD 923 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 19.6 M | 2.05% |
404,393
+34,166
| +9% | +USD 1.64 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 18.6 M | 1.95% |
370,992
+62,055
| +20% | +USD 3.12 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 18.3 M | 1.91% |
193,120
+6,724
| +4% | +USD 636 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 17.5 M | 1.84% |
232,160
+23,653
| +11% | +USD 2.01 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 16.6 M | 1.74% |
65,052
+6,654
| +11% | +USD 1.21 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 16.1 M | 1.69% |
56,502
-346
| -0.6% | -USD 90.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.8 M | 1.34% |
34,359
+10,696
| +45% | +USD 4.33 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 12.4 M | 1.3% |
275,220
-36,150
| -12% | -USD 1.31 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Jabil
JBL
USD 29.2 mil M
| USD 12.3 M | 1.29% |
31,970
-426
| -1% | -USD 147 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 12.3 M | 1.29% |
16,490
+5,697
| +53% | +USD 4.13 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 12.3 M | 1.28% |
104,649
+68,342
| +188% | +USD 7.98 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 11.8 M | 1.23% |
93,293
+19,031
| +26% | +USD 2.51 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
18
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2172 M
| USD 11.4 M | 1.19% |
114,531
+2,231
| +2% | +USD 209 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 11.4 M | 1.19% |
15,426
+13,844
| +875% | +USD 9.5 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 11.2 M | 1.17% |
155,321
+17,525
| +13% | +USD 1.22 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 11.1 M | 1.16% |
94,593
-1,609
| -2% | -USD 168 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.1 M | 1.16% |
38,379
+1,736
| +5% | +USD 497 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 11 M | 1.15% |
43,751
+4,054
| +10% | +USD 872 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 11 M | 1.15% |
10,297
+794
| +8% | +USD 698 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 10.6 M | 1.11% |
41,683
+4,788
| +13% | +USD 1.12 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lifeworks Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lifeworks Advisors mantenía 349 posiciones por un valor de USD 955 M, un aumento de 23% frente a los USD 779 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Lifeworks Advisors destinó USD 68.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 146 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 12,463 acciones con un valor de USD 2.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 8.88 M.
- La mayor compra de Lifeworks Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 12,463 acciones por un valor de USD 2.76 M.
- Lifeworks Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Lifeworks Advisors durante T2 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 8.88 M.
- Lifeworks Advisors cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 383 k.
- Las diez principales posiciones de Lifeworks Advisors representan 27% de su cartera de USD 955 M en T2 2026.
- Lifeworks Advisors abrió 52 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lifeworks Advisors aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 955 M.
Según el Informe 13F de Lifeworks Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.