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Lifeworks Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
18.05%
1년 추정 수익률
37.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.17%
1년 예상 수익률
+37.71%
3년 예상 수익률
+80.4%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.6억
AUM 성장
+US$1.76억
(+23%)
자금 흐름
+US$6806만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.6%
보유액
349
신규
52
증가
146
축소
128
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$952만 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$798만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$580만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$433만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$426만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$888만 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$827만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$287만 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$232만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$216만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.61% |
| 2 | 정보기술 | 24.45% |
| 3 | 산업재 | 9.14% |
| 4 | 건강관리 | 7.69% |
| 5 | 필수소비재 | 4.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$6298만 | 6.59% |
1,249,765
+86,028
| +7% | +US$426만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$2698만 | 2.83% |
1,184,445
+46,027
| +4% | +US$105만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3
Dell
DELL
US$2872억
| US$2641만 | 2.77% |
61,218
-5,697
| -9% | -US$165만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Seagate
STX
US$1453억
| US$2569만 | 2.69% |
26,621
-1,116
| -4% | -US$85.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$2132만 | 2.23% |
195,454
+8,472
| +5% | +US$92.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1958만 | 2.05% |
404,393
+34,166
| +9% | +US$164만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1863만 | 1.95% |
370,992
+62,055
| +20% | +US$312만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1825만 | 1.91% |
193,120
+6,724
| +4% | +US$63.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1753만 | 1.84% |
232,160
+23,653
| +11% | +US$201만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
Corning
GLW
US$1137억
| US$1662만 | 1.74% |
65,052
+6,654
| +11% | +US$121만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
11
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$1614만 | 1.69% |
56,502
-346
| -0.6% | -US$9.04만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1282만 | 1.34% |
34,359
+10,696
| +45% | +US$433만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$1242만 | 1.3% |
275,220
-36,150
| -12% | -US$131만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
14
Jabil
JBL
US$292억
| US$1232만 | 1.29% |
31,970
-426
| -1% | -US$14.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1231만 | 1.29% |
16,490
+5,697
| +53% | +US$413만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$1225만 | 1.28% |
104,649
+68,342
| +188% | +US$798만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$1179만 | 1.23% |
93,293
+19,031
| +26% | +US$251만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
18
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$21.7억
| US$1141만 | 1.19% |
114,531
+2,231
| +2% | +US$20.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1136만 | 1.19% |
15,426
+13,844
| +875% | +US$952만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
Altria Group
MO
US$1254억
| US$1118만 | 1.17% |
155,321
+17,525
| +13% | +US$122만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1111만 | 1.16% |
94,593
-1,609
| -2% | -US$16.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1111만 | 1.16% |
38,379
+1,736
| +5% | +US$49.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1101만 | 1.15% |
43,751
+4,054
| +10% | +US$87.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1097만 | 1.15% |
10,297
+794
| +8% | +US$69.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1059만 | 1.11% |
41,683
+4,788
| +13% | +US$112만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lifeworks Advisors는 US$9.6억 상당의 349개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.79억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Lifeworks Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6806만을 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 146개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 12,463주를 보유했으며 가치는 US$276만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 46%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SPDR Gold Trust으로, 보유분을 추정 US$888만 규모 줄였습니다.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$276만 상당의 12,463주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lifeworks Advisors로, 추정 증가액은 US$952만 규모예요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$888만예요.
- Lifeworks Advisors는 2026년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 27%를 차지해요.
- Lifeworks Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Lifeworks Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$9.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.