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Lifeworks Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
18.05%
1년 추정 수익률
37.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.17%
1년 예상 수익률
+37.71%
3년 예상 수익률
+80.4%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.6억
AUM 성장
+US$1.76억
(+23%)
자금 흐름
+US$6806만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.6%
보유액
349
신규
52
증가
146
축소
128
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$952만 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$798만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$580만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$433만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$426만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$888만 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$827만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$287만 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$232만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$216만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.61% |
| 2 | 정보기술 | 24.45% |
| 3 | 산업재 | 9.14% |
| 4 | 건강관리 | 7.69% |
| 5 | 필수소비재 | 4.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$351만 | 0.37% |
9,813
+863
| +10% | +US$31.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
77
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$346만 | 0.36% |
11,510
-1,896
| -14% | -US$53.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
78
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$341만 | 0.36% |
2,958
+108
| +4% | +US$8.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
79
Applied Materials
AMAT
US$3278억
| US$320만 | 0.34% |
4,426
-560
| -11% | -US$25.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
80
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$414억
| US$282만 | 0.29% |
29,786
+3,691
| +14% | +US$34.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
81
Honeywell
HON
US$666억
| US$279만 | 0.29% |
12,457
-9,674
| -44% | -US$216만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
HONA
82
Honeywell Aerospace
HONA
US$515억
| US$276만 | 0.29% |
+12,463
| 신규 | +US$275만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
83
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$17.2억
| US$259만 | 0.27% |
25,209
+943
| +4% | +US$9.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
84
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233억
| US$258만 | 0.27% |
27,685
-3,682
| -12% | -US$33.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
85
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$257만 | 0.27% |
3,736
+586
| +19% | +US$39.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
86
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.3억
| US$243만 | 0.25% |
41,605
+938
| +2% | +US$5.49만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
87
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$238만 | 0.25% |
98,785
-8,509
| -8% | -US$20.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
88
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$236만 | 0.25% |
6,239
+2,262
| +57% | +US$90.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
89
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$22.7억
| US$231만 | 0.24% |
30,120
+1,097
| +4% | +US$8.13만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
90
GE Vernova
GEV
US$2419억
| US$229만 | 0.24% |
1,951
+343
| +21% | +US$35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
91
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$5.87억
| US$229만 | 0.24% |
39,081
+517
| +1% | +US$3.07만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
92
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$228만 | 0.24% |
1,903
+6
| +0.3% | +US$6.13천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
93
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.7억
| US$228만 | 0.24% |
79,653
-258,326
| -76% | -US$827만 |
2026 Q1
1분기
|
|
94
Advanced Micro Devices
AMD
US$8784억
| US$224만 | 0.23% |
3,854
+408
| +12% | +US$16.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
95
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$220만 | 0.23% |
5,225
+278
| +6% | +US$11.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
96
Walmart Inc
WMT
US$9417억
| US$216만 | 0.23% |
19,059
+1,426
| +8% | +US$17.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
97
KLA
KLAC
US$2172억
| US$210만 | 0.22% |
6,955
-595
| -8% | -US$11.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
98
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423억
| US$196만 | 0.2% |
28,748
+5,342
| +23% | +US$34.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
99
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$192만 | 0.2% |
14,078
+2,882
| +26% | +US$43.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
100
Corteva
CTVA
US$84.4억
| US$190만 | 0.2% |
22,472
+4,454
| +25% | +US$35.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lifeworks Advisors는 US$9.6억 상당의 349개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.79억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Lifeworks Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6806만을 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 146개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 12,463주를 보유했으며 가치는 US$276만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 46%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SPDR Gold Trust으로, 보유분을 추정 US$888만 규모 줄였습니다.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$276만 상당의 12,463주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lifeworks Advisors로, 추정 증가액은 US$952만 규모예요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$888만예요.
- Lifeworks Advisors는 2026년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 27%를 차지해요.
- Lifeworks Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Lifeworks Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$9.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.