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Lifeworks Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
18.05%
1년 추정 수익률
37.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.17%
1년 예상 수익률
+37.71%
3년 예상 수익률
+80.4%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.6억
AUM 성장
+US$1.76억
(+23%)
자금 흐름
+US$6806만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.6%
보유액
349
신규
52
증가
146
축소
128
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$952만 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$798만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$580만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$433만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$426만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$888만 |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+US$827만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$287만 |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+US$232만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$216만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.61% |
| 2 | 정보기술 | 24.45% |
| 3 | 산업재 | 9.14% |
| 4 | 헬스케어 | 7.69% |
| 5 | 필수소비재 | 4.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$22.9억
| US$21.1만 | 0.02% |
7,153
-97
| -1% | -US$3.09천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
327
Aflac
AFL
US$618억
| US$20.9만 | 0.02% |
+1,786
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
328
Air Products & Chemicals
APD
US$686억
| US$20.6만 | 0.02% |
+701
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
329
Blackrock
BLK
US$1761억
| US$20.4만 | 0.02% |
+212
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
330
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$11.9억
| US$20.3만 | 0.02% |
+2,225
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
331
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122억
| US$20.3만 | 0.02% |
4,456
-90
| -2% | -US$5.02천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
332
Cintas
CTAS
US$890억
| US$20.2만 | 0.02% |
+1,189
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
333
NRG Energy
NRG
US$198억
| US$20.2만 | 0.02% |
1,380
-38
| -3% | -US$5.47천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
334
Conagra Brands
CAG
US$71.9억
| US$20.1만 | 0.02% |
14,918
-6,339
| -30% | -US$8.85만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
335
DNP Select Income Fund
DNP
US$38.4억
| US$17만 | 0.02% |
15,795
+285
| +2% | +US$3.04천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
336
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
US$2.81억
| US$15.8만 | 0.02% |
18,243
-6,226
| -25% | -US$5.59만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
337
Lloyds Banking Group
LYG
US$771억
| US$15.3만 | 0.02% |
26,226
+1,360
| +5% | +US$7.38천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
338
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| – | – |
0
| – | -US$20.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
339
Bank of America
BAC
US$3572억
| – | – |
-4,226
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
340
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| – | – |
-3,117
| 청산됨 | -US$28.6만 | – |
|
341
Dow Inc
DOW
US$230억
| – | – |
-8,526
| 청산됨 | -US$35.5만 | – |
|
342
GSK
GSK
US$1026억
| – | – |
-4,260
| 청산됨 | -US$23.5만 | – |
|
343
NXP Semiconductors
NXPI
US$600억
| – | – |
-1,494
| 청산됨 | -US$29.4만 | – |
|
344
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$271억
| – | – |
-4,643
| 청산됨 | -US$38.3만 | – |
|
345
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$117억
| – | – |
-8,679
| 청산됨 | -US$22.8만 | – |
|
346
TE Connectivity
TEL
US$603억
| – | – |
-1,066
| 청산됨 | -US$22.3만 | – |
|
347
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9억
| – | – |
-5,302
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
348
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| – | – |
-6,978
| 청산됨 | -US$32.8만 | – |
|
349
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| – | – |
-11,379
| 청산됨 | -US$18.9만 | – |
|
유사한 펀드
Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lifeworks Advisors 측은 US$9.6억 상당의 349개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.79억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Lifeworks Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6806만 규모를 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 146개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 12,463주를 보유했으며 가치는 US$276만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 SPDR Gold Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$888만 규모 줄였어요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$276만 상당의 12,463주를 매수했어요.
- Lifeworks Advisors 측이 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$952만 규모예요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$888만예요.
- Lifeworks Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 27% 비중을 차지해요.
- Lifeworks Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Lifeworks Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$9.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Lifeworks Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.