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Lifeworks Advisors Portfolio-Positionen
AUM
955 Mio. $
Umschlag
18,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
955 Mio. $
AUM-Wachstum
+176 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+68,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,6 %
Position
349
Neu
52
Aufgestockt
146
Reduziert
128
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+9,5 Mio. $ |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+7,98 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+5,8 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+4,33 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+4,26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+8,88 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
|
+8,27 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+2,87 Mio. $ |
| 4 |
Viatris
VTRS
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+2,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,61 % |
| 2 | Technologie | 24,45 % |
| 3 | Industrie | 9,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,69 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,32 Mrd. $
| 211.443 $ | 0,02 % |
7.153
-97
| -1 % | -3.089 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
327
Aflac
AFL
60,3 Mrd. $
| 209.408 $ | 0,02 % |
+1.786
| Neu | +205.608 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
328
Air Products & Chemicals
APD
67,3 Mrd. $
| 205.519 $ | 0,02 % |
+701
| Neu | +203.879 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
329
Blackrock
BLK
177 Mrd. $
| 204.178 $ | 0,02 % |
+212
| Neu | +219.255 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
330
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,18 Mrd. $
| 203.315 $ | 0,02 % |
+2.225
| Neu | +198.060 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
331
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,6 Mrd. $
| 202.837 $ | 0,02 % |
4.456
-90
| -2 % | -5.019 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
332
Cintas
CTAS
87,1 Mrd. $
| 202.225 $ | 0,02 % |
+1.189
| Neu | +205.578 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
333
NRG Energy
NRG
21,1 Mrd. $
| 201.626 $ | 0,02 % |
1.380
-38
| -3 % | -5.472 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
334
Conagra Brands
CAG
6,67 Mrd. $
| 200.796 $ | 0,02 % |
14.918
-6.339
| -30 % | -88.519 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
335
DNP Select Income Fund
DNP
3,79 Mrd. $
| 170.427 $ | 0,02 % |
15.795
+285
| +2 % | +3.041 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
336
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
279 Mio. $
| 158.167 $ | 0,02 % |
18.243
-6.226
| -25 % | -55.888 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
337
Lloyds Banking Group
LYG
78,3 Mrd. $
| 152.900 $ | 0,02 % |
26.226
+1.360
| +5 % | +7.375 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
338
Put
Amazon
AMZN
2,82 Bio. $
| – | – |
0
| – | -205.725 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
339
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| – | – |
-4.226
| Geschlossen | -205.996 $ | – |
|
340
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| – | – |
-3.117
| Geschlossen | -285.662 $ | – |
|
341
Dow Inc
DOW
21,9 Mrd. $
| – | – |
-8.526
| Geschlossen | -355.097 $ | – |
|
342
GSK
GSK
100 Mrd. $
| – | – |
-4.260
| Geschlossen | -235.093 $ | – |
|
343
NXP Semiconductors
NXPI
60,4 Mrd. $
| – | – |
-1.494
| Geschlossen | -294.125 $ | – |
|
344
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| – | – |
-4.643
| Geschlossen | -383.369 $ | – |
|
345
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,4 Mrd. $
| – | – |
-8.679
| Geschlossen | -228.264 $ | – |
|
346
TE Connectivity
TEL
61,4 Mrd. $
| – | – |
-1.066
| Geschlossen | -222.778 $ | – |
|
347
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
| – | – |
-5.302
| Geschlossen | -210.630 $ | – |
|
348
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,6 Mrd. $
| – | – |
-6.978
| Geschlossen | -327.604 $ | – |
|
349
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| – | – |
-11.379
| Geschlossen | -189.005 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Lifeworks Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lifeworks Advisors 349 Positionen im Wert von 955 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 779 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Lifeworks Advisors investierte 68,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 146 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 12.463 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 8,88 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Lifeworks Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 12.463 Aktien im Wert von 2,76 Mio. $.
- Lifeworks Advisors hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lifeworks Advisors im Q2 2026 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 8,88 Mio. $.
- Lifeworks Advisors hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 383.369 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lifeworks Advisors machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 955 Mio. $ aus.
- Lifeworks Advisors eröffnete 52 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lifeworks Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 955 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lifeworks Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .