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CVFG LLC Portfolio-Positionen
AUM
952 Mio. $
Umschlag
16,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
952 Mio. $
AUM-Wachstum
+148 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
-513.552 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,16 %
Position
266
Neu
27
Aufgestockt
72
Reduziert
110
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+6,17 Mio. $ |
| 2 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+5,31 Mio. $ |
| 3 |
MasTec
MTZ
|
+5,16 Mio. $ |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+4,56 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+4,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+5,12 Mio. $ |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+3,67 Mio. $ |
| 4 |
Power Solutions International
PSIX
|
+3,66 Mio. $ |
| 5 |
Hesai Group
HSAI
|
+3,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,39 % |
| 2 | Technologie | 20,25 % |
| 3 | Industrie | 17,02 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,37 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 55,9 Mio. $ | 5,88 % |
616.164
+32.011
| +5 % | +2,82 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 3,89 % |
122.370
+3.153
| +3 % | +893.161 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 3,48 % |
278.219
+8.540
| +3 % | +976.323 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 28 Mio. $ | 2,94 % |
139.828
-6.717
| -5 % | -1,38 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 2,79 % |
278.284
+12.042
| +5 % | +1,14 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 22,4 Mio. $ | 2,36 % |
77.497
-4.168
| -5 % | -1,19 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
7
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 19,6 Mio. $ | 2,06 % |
16.337
-567
| -3 % | -579.325 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 2,03 % |
219.477
+16.861
| +8 % | +1,44 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
9
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,93 % |
15.902
-204
| -1 % | -152.978 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
10
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 1,81 % |
17.875
-4.816
| -21 % | -3,67 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,74 % |
54.675
-19.970
| -27 % | -5,12 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,65 % |
27.119
-669
| -2 % | -274.283 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
13
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,46 % |
13.060
-933
| -7 % | -819.617 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 13,9 Mio. $ | 1,46 % |
37.270
-3.573
| -9 % | -1,45 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 13,6 Mio. $ | 1,43 % |
57.105
-1.908
| -3 % | -478.924 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
16
TTM Technologies
TTMI
9,9 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,41 % |
71.764
-11.205
| -14 % | -1,81 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 13,4 Mio. $ | 1,41 % |
37.553
-3.257
| -8 % | -1,17 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
18
Argan
AGX
4,85 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,39 % |
16.596
-3.555
| -18 % | -2,37 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,24 % |
36.001
+9
| +0 % | +2.795 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
20
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,21 % |
691.355
+20.852
| +3 % | +348.283 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
21
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,21 % |
34.282
-13.285
| -28 % | -4,21 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,12 % |
574.819
+14.127
| +3 % | +263.248 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
23
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,09 % |
531.249
+10.120
| +2 % | +197.753 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
24
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,04 % |
484.120
+30.823
| +7 % | +629.171 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
25
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 9,2 Mio. $ | 0,97 % |
17.607
+618
| +4 % | +308.635 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LRPA
Portfolio-Rückblick von CVFG LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CVFG LLC 266 Positionen im Wert von 952 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 804 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CVFG LLC für Q2 2026 weist 27 neu, 72 erhöht, 110 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GE Vernova: 6.048 Aktien im Wert von 7,11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bloom Energy mit einem geschätzten Wert von 5,12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von CVFG LLC im Q2 2026 war GE Vernova: 6.048 Aktien im Wert von 7,11 Mio. $.
- CVFG LLC hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CVFG LLC im Q2 2026 entfiel auf Bloom Energy und belief sich schätzungsweise auf 5,12 Mio. $.
- CVFG LLC hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CVFG LLC machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 952 Mio. $ aus.
- CVFG LLC eröffnete 27 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CVFG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 952 Mio. $.
Auf Grundlage der von CVFG LLC für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .