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CVFG LLC Portfolio-Positionen
AUM
952 Mio. $
Umschlag
16,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
952 Mio. $
AUM-Wachstum
+148 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
-513.552 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,16 %
Position
266
Neu
27
Aufgestockt
72
Reduziert
110
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+6,17 Mio. $ |
| 2 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+5,31 Mio. $ |
| 3 |
MasTec
MTZ
|
+5,16 Mio. $ |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+4,56 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+4,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+5,12 Mio. $ |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+3,67 Mio. $ |
| 4 |
Power Solutions International
PSIX
|
+3,66 Mio. $ |
| 5 |
Hesai Group
HSAI
|
+3,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,39 % |
| 2 | Technologie | 20,25 % |
| 3 | Industrie | 17,02 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,37 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Carvana
CVNA
62,9 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,21 % |
30.735
-13.300
| -30 % | -940.656 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
102
Coeur Mining
CDE
14,1 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,21 % |
123.599
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
103
Visa
V
770 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,2 % |
5.671
-20
| -0,4 % | -6.421 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
104
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 1,92 Mio. $ | 0,2 % |
4.559
-226
| -5 % | -89.884 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
105
Delta Air Lines
DAL
50,4 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,2 % |
20.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
106
Indivior Pharmaceuticals
INDV
4,14 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,19 % |
44.709
-330
| -0,7 % | -11.971 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
107
Dover
DOV
26,8 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,19 % |
7.918
-127
| -2 % | -27.671 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
108
iShares Semiconductor ETF
SOXX
39,6 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,19 % |
2.770
+224
| +9 % | +113.725 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
109
Costco
COST
450 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,18 % |
1.869
+39
| +2 % | +38.858 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
110
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,18 % |
6.388
-8.317
| -57 % | -2,38 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
111
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
11,9 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
38.302
+17.778
| +87 % | +760.801 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
112
Mastercard
MA
548 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,18 % |
3.299
-34
| -1 % | -16.953 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
113
Agnico Eagle Mines
AEM
88,9 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,18 % |
10.808
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
114
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,08 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,17 % |
56.545
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
115
Suncor Energy
SU
92 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,17 % |
+30.581
| Neu | +1,94 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
116
TechnipFMC
FTI
26,7 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,17 % |
+24.425
| Neu | +1,73 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
117
Okeanis Eco Tankers
ECO
3,61 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,17 % |
31.665
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
118
Centerra Gold
CGAU
3,99 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,16 % |
98.310
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
119
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,7 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,16 % |
5.089
+268
| +6 % | +75.311 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
120
NextEra Energy
NEE
173 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,16 % |
17.412
-84
| -0,5 % | -7.598 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
121
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,34 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,16 % |
43.947
+16.050
| +58 % | +533.088 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
122
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 1,49 Mio. $ | 0,16 % |
2.637
-2.358
| -47 % | -1,44 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
123
Eldorado Gold
EGO
8,54 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,15 % |
46.810
-16.200
| -26 % | -527.381 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
124
Phibro Animal Health
PAHC
1,58 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,15 % |
46.060
-7.500
| -14 % | -316.466 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
125
OR Royalties Inc
OR
6,22 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,14 % |
43.456
-16.900
| -28 % | -623.882 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CVFG LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CVFG LLC 266 Positionen im Wert von 952 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 804 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CVFG LLC für Q2 2026 weist 27 neu, 72 erhöht, 110 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GE Vernova: 6.048 Aktien im Wert von 7,11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bloom Energy mit einem geschätzten Wert von 5,12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von CVFG LLC im Q2 2026 war GE Vernova: 6.048 Aktien im Wert von 7,11 Mio. $.
- CVFG LLC hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CVFG LLC im Q2 2026 entfiel auf Bloom Energy und belief sich schätzungsweise auf 5,12 Mio. $.
- CVFG LLC hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CVFG LLC machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 952 Mio. $ aus.
- CVFG LLC eröffnete 27 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CVFG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 952 Mio. $.
Auf Grundlage der von CVFG LLC für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .