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Victory Financial Group

Victory Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 953 Mio. $ Umschlag 25,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
953 Mio. $
AUM-Wachstum
+139 Mio. $
Kapitalfluss
+29,6 Mio. $
Kapitalfluss %
3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,06 %
Position
429
Neu
81
Aufgestockt
167
Reduziert
148
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XONE-Symbol
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
+19,2 Mio. $
2
FDVV-Symbol
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
+5,44 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+3,88 Mio. $
4
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+3,58 Mio. $
5
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+3,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EVTR-Symbol
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
+10,2 Mio. $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+4,98 Mio. $
3
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+4,91 Mio. $
4
RSPU-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
+4,85 Mio. $
5
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+4,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,65 %
2 Technologie 10,03 %
3 Finanzwesen 2,65 %
4 Industrie 2,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWY-Symbol
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
132 Mio. $ 13,82 %
453.284
-9.314
-2 % -2,63 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SCHD-Symbol
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
48 Mio. $ 5,04 %
1.514.996
-11.954
-0,8 % -379.235 $
2023 Q4
10 Quartale
IMCG-Symbol
3
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
42,4 Mio. $ 4,45 %
430.919
-1.058
-0,2 % -95.468 $
2023 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
38,7 Mio. $ 4,06 %
203.068
+22.716
+13 % +3,88 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
FDVV-Symbol
5
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
38,6 Mio. $ 4,05 %
640.420
+91.430
+17 % +5,44 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
31,2 Mio. $ 3,27 %
45.399
+871
+2 % +580.640 $
2023 Q4
10 Quartale
IVLU-Symbol
7
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
23,8 Mio. $ 2,5 %
569.773
-56.241
-9 % -2,36 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
22,9 Mio. $ 2,4 %
154.150
-2.065
-1 % -283.391 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
22,5 Mio. $ 2,36 %
112.391
+4.840
+5 % +995.131 $
2023 Q4
10 Quartale
PYLD-Symbol
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
20,1 Mio. $ 2,11 %
758.272
-50.773
-6 % -1,34 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SLYG-Symbol
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
19,7 Mio. $ 2,06 %
164.987
+1.453
+0,9 % +157.219 $
2024 Q4
6 Quartale
XONE-Symbol
12
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
859 Mio. $
19,2 Mio. $ 2,02 %
+389.679
Neu +19,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,2 Mio. $ 1,7 %
56.147
-1.378
-2 % -394.158 $
2023 Q4
10 Quartale
VBR-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
16 Mio. $ 1,68 %
65.695
+128
+0,2 % +29.775 $
2023 Q4
10 Quartale
SPEM-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,44 %
264.863
+44.056
+20 % +2,25 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BIL-Symbol
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,22 %
127.051
-13.976
-10 % -1,28 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FVD-Symbol
17
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
8,27 Mio. $ 0,87 %
171.634
-32.530
-16 % -1,55 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,72 Mio. $ 0,81 %
21.592
+902
+4 % +324.688 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,33 Mio. $ 0,77 %
9.955
-173
-2 % -119.028 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,02 Mio. $ 0,74 %
18.818
+491
+3 % +198.659 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7 Mio. $ 0,73 %
29.366
+668
+2 % +167.673 $
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
6,91 Mio. $ 0,72 %
16.422
+1.122
+7 % +446.237 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,82 Mio. $ 0,72 %
18.044
+915
+5 % +366.874 $
2024 Q4
6 Quartale
JBND-Symbol
24
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
6,61 Mio. $ 0,69 %
123.569
+24.242
+24 % +1,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FBND-Symbol
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
6,58 Mio. $ 0,69 %
144.580
-97.597
-40 % -4,45 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Makena Capital Management Menlo Park, California 952 Mio. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abacus Wealth Partners
Abacus Wealth Partners Santa Monica, California 952 Mio. $ AUM 22,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LRPA
L. Roy Papp & Associates Phoenix, Arizona 951 Mio. $ AUM 29,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lifeworks Advisors
Lifeworks Advisors Grand Rapids, Michigan 955 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Victory Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Victory Financial Group 429 Positionen im Wert von 953 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 814 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Victory Financial Group investierte 29,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 81 neue Positionen und stockte 167 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF: 389.679 Aktien im Wert von 19,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Eaton Vance Total Return Bond ETF; sie wurde auf 10,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Victory Financial Group im Q2 2026 war BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF: 389.679 Aktien im Wert von 19,2 Mio. $.
  • Victory Financial Group hat seine Position in Fidelity High Dividend ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Victory Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Eaton Vance Total Return Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • Victory Financial Group hat seine Position in Vanguard Core Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,91 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Victory Financial Group machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 953 Mio. $ aus.
  • Victory Financial Group eröffnete 81 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Victory Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 953 Mio. $.

Auf Grundlage der von Victory Financial Group für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .