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CVFG LLC Portfolio-Positionen
AUM
952 Mio. $
Umschlag
16,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
952 Mio. $
AUM-Wachstum
+148 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
-513.552 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,16 %
Position
266
Neu
27
Aufgestockt
72
Reduziert
110
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+6,17 Mio. $ |
| 2 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+5,31 Mio. $ |
| 3 |
MasTec
MTZ
|
+5,16 Mio. $ |
| 4 |
Cenovus Energy
CVE
|
+4,56 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+4,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+5,12 Mio. $ |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
Seagate
STX
|
+3,67 Mio. $ |
| 4 |
Power Solutions International
PSIX
|
+3,66 Mio. $ |
| 5 |
Hesai Group
HSAI
|
+3,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 38,39 % |
| 2 | Technologie | 20,25 % |
| 3 | Industrie | 17,02 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,37 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Quanta Services
PWR
83,1 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,55 % |
7.323
-39
| -0,5 % | -26.658 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
52
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,55 % |
24.760
+22
| +0,1 % | +4.502 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
53
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,54 % |
45.720
-5.188
| -10 % | -644.052 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
54
Waste Management
WM
95,6 Mrd. $
| 5,11 Mio. $ | 0,54 % |
22.941
-227
| -1 % | -50.487 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
55
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,5 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,54 % |
120.595
+13.824
| +13 % | +538.160 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
56
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,53 % |
87.442
-1.291
| -1 % | -68.933 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
57
Elbit Systems
ESLT
34,8 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,51 % |
6.460
-28
| -0,4 % | -23.288 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
58
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,4 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,51 % |
79.573
+5.953
| +8 % | +356.281 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
59
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 4,83 Mio. $ | 0,51 % |
+10.109
| Neu | +4,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
60
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,47 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,51 % |
102.846
+2.282
| +2 % | +102.673 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
61
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,5 % |
9.417
-160
| -2 % | -86.500 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
62
Scorpio Tankers
STNG
4,13 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,49 % |
+67.890
| Neu | +5,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
63
Coherent
COHR
40,9 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,47 % |
11.244
+30
| +0,3 % | +10.612 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
64
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,45 % |
17.137
-2.524
| -13 % | -543.029 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
65
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,45 % |
8.250
-256
| -3 % | -129.662 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
66
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,44 % |
14.486
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
67
Tutor Perini Cor
TPC
4,04 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,44 % |
50.190
-1.800
| -3 % | -144.827 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
68
Ubiquiti
UI
36,1 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,43 % |
7.749
-3.410
| -31 % | -2,57 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
69
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,43 % |
35.399
-1.000
| -3 % | -136.414 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
70
Cenovus Energy
CVE
59 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,43 % |
+165.250
| Neu | +4,56 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
71
SSR Mining
SSRM
5,95 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,43 % |
144.494
-450
| -0,3 % | -13.707 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
72
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,42 % |
158.186
+7.911
| +5 % | +201.810 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
73
Sanmina
SANM
8,28 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,4 % |
+15.120
| Neu | +3,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
74
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,4 % |
14.010
-76
| -0,5 % | -19.956 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
75
Sterling Infrastructure
STRL
11,4 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,4 % |
+4.529
| Neu | +3,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CVFG LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CVFG LLC 266 Positionen im Wert von 952 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 804 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CVFG LLC für Q2 2026 weist 27 neu, 72 erhöht, 110 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GE Vernova: 6.048 Aktien im Wert von 7,11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bloom Energy mit einem geschätzten Wert von 5,12 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von CVFG LLC im Q2 2026 war GE Vernova: 6.048 Aktien im Wert von 7,11 Mio. $.
- CVFG LLC hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CVFG LLC im Q2 2026 entfiel auf Bloom Energy und belief sich schätzungsweise auf 5,12 Mio. $.
- CVFG LLC hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CVFG LLC machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 952 Mio. $ aus.
- CVFG LLC eröffnete 27 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CVFG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 952 Mio. $.
Auf Grundlage der von CVFG LLC für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .