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Abacus Wealth Partners

Abacus Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 952 Mio. $ Umschlag 42,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
952 Mio. $
AUM-Wachstum
-144 Mio. $
Kapitalfluss
-259 Mio. $
Kapitalfluss %
-27,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,94 %
Position
525
Neu
21
Aufgestockt
35
Reduziert
243
Geschlossen
204
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFSB-Symbol
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
+14,2 Mio. $
2
NUSC-Symbol
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
+5,54 Mio. $
3
NUMV-Symbol
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
+3,1 Mio. $
4
JSTC-Symbol
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
+1,25 Mio. $
5
DFSI-Symbol
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
+862.174 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FIGR-Symbol
Figure Technology Solutions
FIGR
+65,2 Mio. $
2
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+22,2 Mio. $
3
VGSR-Symbol
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
+17,8 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+7,02 Mio. $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+4,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,05 %
2 Technologie 9,65 %
3 Finanzwesen 4,02 %
4 Gesundheitswesen 2,52 %
5 Industrie 2,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFSB-Symbol
1
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
752 Mio. $
150 Mio. $ 15,79 %
2.882.992
+272.811
+10 % +14,2 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VGSR-Symbol
2
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
481 Mio. $
126 Mio. $ 13,24 %
11.063.945
-1.594.369
-13 % -17,8 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
NUSC-Symbol
3
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,23 Mrd. $
80,6 Mio. $ 8,47 %
1.546.982
+112.553
+8 % +5,54 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
DFAT-Symbol
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
71,6 Mio. $ 7,52 %
1.024.195
-332.924
-25 % -22,2 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
JSTC-Symbol
5
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
296 Mio. $
67,4 Mio. $ 7,08 %
2.943.646
+57.974
+2 % +1,25 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
DFSU-Symbol
6
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
60,6 Mio. $ 6,37 %
1.300.763
+19.051
+1 % +861.717 $
2022 Q4
14 Quartale
NUMV-Symbol
7
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
446 Mio. $
47,3 Mio. $ 4,97 %
1.086.988
+74.293
+7 % +3,1 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
DFSI-Symbol
8
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
27,3 Mio. $ 2,87 %
605.285
+19.181
+3 % +862.174 $
2022 Q4
14 Quartale
NUEM-Symbol
9
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
454 Mio. $
26,5 Mio. $ 2,78 %
624.064
+16.197
+3 % +663.379 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,6 Mio. $ 1,85 %
60.763
-14.475
-19 % -4,14 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
DFSE-Symbol
11
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
609 Mio. $
15,5 Mio. $ 1,63 %
317.897
-22.541
-7 % -1,08 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
15,4 Mio. $ 1,62 %
77.166
-34.140
-31 % -7,02 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
DFUV-Symbol
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
7,39 Mio. $ 0,78 %
134.402
-1.009
-0,7 % -52.980 $
2022 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,36 Mio. $ 0,77 %
19.735
-8.595
-30 % -3,48 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,81 Mio. $ 0,72 %
9.122
-1.158
-11 % -839.558 $
2020 Q4
22 Quartale
DFAC-Symbol
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
6,58 Mio. $ 0,69 %
148.441
-942
-0,6 % -40.302 $
2021 Q2
20 Quartale
DISV-Symbol
17
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
6,53 Mio. $ 0,69 %
162.777
-97.541
-37 % -4,05 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
AMD-Symbol
18
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
5,59 Mio. $ 0,59 %
9.627
-3.704
-28 % -1,52 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
TSM-Symbol
19
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
4,74 Mio. $ 0,5 %
9.928
-12.267
-55 % -4,98 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,52 Mio. $ 0,48 %
17.810
-2.457
-12 % -572.626 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,09 Mio. $ 0,43 %
11.458
-6.249
-35 % -2,25 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
DFUS-Symbol
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,37 %
42.600
-122
-0,3 % -9.647 $
2021 Q2
20 Quartale
SPUS-Symbol
23
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
3,26 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,35 %
57.313
– –
2025 Q4
2 Quartale
ORCL-Symbol
24
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,32 %
20.613
-2.599
-11 % -471.021 $
2020 Q4
22 Quartale
AMAT-Symbol
25
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,3 %
3.998
-998
-20 % -460.464 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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LRPA
L. Roy Papp & Associates Phoenix, Arizona 951 Mio. $ AUM 29,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Makena Capital Management Menlo Park, California 952 Mio. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elyxium Wealth
Elyxium Wealth San Mateo, California 952 Mio. $ AUM 43,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVFG LLC
CVFG LLC Shelbyville, Indiana 952 Mio. $ AUM 51,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Night Owl Capital Management
Night Owl Capital Management Greenwich, Connecticut 953 Mio. $ AUM 29,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Claro Advisors
Claro Advisors Boston, Massachusetts 953 Mio. $ AUM 24,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Financial Group
Victory Financial Group Austin, Texas 953 Mio. $ AUM 27,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Griffin Asset Management
Griffin Asset Management New York 949 Mio. $ AUM 24,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Abacus Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Abacus Wealth Partners 525 Positionen im Wert von 952 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 1,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Abacus Wealth Partners zog im Q2 2026 netto 259 Mio. $ ab, schloss 204 Positionen und reduzierte 243 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Figure Technology Solutions – eine Position im geschätzten Wert von 65,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Abacus Wealth Partners eine neue Position in Avantis Responsible International Equity ETF im Wert von 788.539 $.

  • Der größte Kauf von Abacus Wealth Partners im Q2 2026 war Avantis Responsible International Equity ETF: 9.871 Aktien im Wert von 788.539 $.
  • Abacus Wealth Partners hat seine Position in Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Abacus Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 22,2 Mio. $.
  • Abacus Wealth Partners hat seine Position in Figure Technology Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Abacus Wealth Partners machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 952 Mio. $ aus.
  • Abacus Wealth Partners eröffnete 21 neue Positionen und schloss 204 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Abacus Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 952 Mio. $.

Auf Grundlage der von Abacus Wealth Partners für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .