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Abacus Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.5億
売買回転率
42.86%
推定1年リターン
22.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.76%
1年予想リターン
+22.68%
3年間の予想リターン
+45.99%
5年予想リターン
+40.8%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.5億
運用資産残高の伸び率
-$1.44億
(-13%)
資金フロー
-$2.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-27.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.94%
保有額
525
新規
21
買い増し
35
減少
243
解消
204
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
|
+$1420万 |
| 2 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+$554万 |
| 3 |
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
|
+$310万 |
| 4 |
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
|
+$125万 |
| 5 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+$86.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Figure Technology Solutions
FIGR
|
+$6524万 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$2225万 |
| 3 |
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
|
+$1782万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$702万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$498万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.05% |
| 2 | 情報技術 | 9.65% |
| 3 | 金融 | 4.02% |
| 4 | ヘルスケア | 2.52% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
$7.52億
| $1.5億 | 15.79% |
2,882,992
+272,811
| +10% | +$1420万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
$4.81億
| $1.26億 | 13.24% |
11,063,945
-1,594,369
| -13% | -$1782万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
$12.3億
| $8063万 | 8.47% |
1,546,982
+112,553
| +8% | +$554万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $7159万 | 7.52% |
1,024,195
-332,924
| -25% | -$2225万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
5
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
$2.96億
| $6735万 | 7.08% |
2,943,646
+57,974
| +2% | +$125万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.6億
| $6063万 | 6.37% |
1,300,763
+19,051
| +1% | +$86.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
7
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
$4.46億
| $4727万 | 4.97% |
1,086,988
+74,293
| +7% | +$310万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
8
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.7億
| $2730万 | 2.87% |
605,285
+19,181
| +3% | +$86.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
$4.54億
| $2648万 | 2.78% |
624,064
+16,197
| +3% | +$66.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1758万 | 1.85% |
60,763
-14,475
| -19% | -$414万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
$6.09億
| $1553万 | 1.63% |
317,897
-22,541
| -7% | -$108万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1544万 | 1.62% |
77,166
-34,140
| -31% | -$702万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $739万 | 0.78% |
134,402
-1,009
| -0.7% | -$5.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $736万 | 0.77% |
19,735
-8,595
| -30% | -$348万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $681万 | 0.72% |
9,122
-1,158
| -11% | -$84万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $658万 | 0.69% |
148,441
-942
| -0.6% | -$4.03万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
17
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $653万 | 0.69% |
162,777
-97,541
| -37% | -$405万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $559万 | 0.59% |
9,627
-3,704
| -28% | -$152万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
19
TSMC
TSM
$2.14兆
| $474万 | 0.5% |
9,928
-12,267
| -55% | -$498万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $452万 | 0.48% |
17,810
-2,457
| -12% | -$57.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $409万 | 0.43% |
11,458
-6,249
| -35% | -$225万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $349万 | 0.37% |
42,600
-122
| -0.3% | -$9,647 |
2021 Q2
20四半期
|
|
23
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
$32.6億
| $330万 | 0.35% |
57,313
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Oracle
ORCL
$3887億
| $302万 | 0.32% |
20,613
-2,599
| -11% | -$47.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $289万 | 0.3% |
3,998
-998
| -20% | -$46万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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LRPA
Abacus Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Abacus Wealth Partnersは$9.5億相当のポジションを525件保有しており、前四半期の$11億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Abacus Wealth Partnersは2026年第2四半期に純額で$2.59億を引き出し、204銘柄のポジションを解消し、243銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFigure Technology Solutionsで、推定 $6524万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の62%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Abacus Wealth Partnersは$78.9万相当のAvantis Responsible International Equity ETFの新規ポジションを取りました。
- Abacus Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Responsible International Equity ETFで、株数は9,871株、評価額は$78.9万でした。
- Abacus Wealth Partnersは2026年第2四半期にDimensional Global Sustainability Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1420万でした。
- Abacus Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$2225万相当を減らしました。
- Abacus Wealth Partnersは2026年第2四半期にFigure Technology Solutionsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6524万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Abacus Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$9.5億のポートフォリオの71%を占めています。
- Abacus Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、204件のポジションを解消しました。
- Abacus Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$9.5億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のAbacus Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。