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Abacus Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$9.5億
週轉率
42.86%
1年估算報酬率
22.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.76%
1年估算報酬率
+22.68%
3年估算報酬率
+45.99%
5年估算報酬率
+40.8%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.5億
AUM 成長
-US$1.44億
(-13%)
資金流向
-US$2.59億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-27.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.94%
持股
525
新
21
增持
35
減碼
243
已平倉
204
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
|
+US$1420萬 |
| 2 |
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
|
+US$554萬 |
| 3 |
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
|
+US$310萬 |
| 4 |
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
|
+US$125萬 |
| 5 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$86.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Figure Technology Solutions
FIGR
|
+US$6524萬 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$2225萬 |
| 3 |
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
|
+US$1782萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$702萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$498萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.05% |
| 2 | 科技 | 9.65% |
| 3 | 金融 | 4.02% |
| 4 | 醫療保健 | 2.52% |
| 5 | 工業 | 2.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.52億
| US$1.5億 | 15.79% |
2,882,992
+272,811
| +10% | +US$1420萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$4.81億
| US$1.26億 | 13.24% |
11,063,945
-1,594,369
| -13% | -US$1782萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.3億
| US$8063萬 | 8.47% |
1,546,982
+112,553
| +8% | +US$554萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$7159萬 | 7.52% |
1,024,195
-332,924
| -25% | -US$2225萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
5
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
US$2.96億
| US$6735萬 | 7.08% |
2,943,646
+57,974
| +2% | +US$125萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6億
| US$6063萬 | 6.37% |
1,300,763
+19,051
| +1% | +US$86.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$4.46億
| US$4727萬 | 4.97% |
1,086,988
+74,293
| +7% | +US$310萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
8
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7億
| US$2730萬 | 2.87% |
605,285
+19,181
| +3% | +US$86.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.54億
| US$2648萬 | 2.78% |
624,064
+16,197
| +3% | +US$66.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1758萬 | 1.85% |
60,763
-14,475
| -19% | -US$414萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.09億
| US$1553萬 | 1.63% |
317,897
-22,541
| -7% | -US$108萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1544萬 | 1.62% |
77,166
-34,140
| -31% | -US$702萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$739萬 | 0.78% |
134,402
-1,009
| -0.7% | -US$5.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$736萬 | 0.77% |
19,735
-8,595
| -30% | -US$348萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$681萬 | 0.72% |
9,122
-1,158
| -11% | -US$84萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$658萬 | 0.69% |
148,441
-942
| -0.6% | -US$4.03萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
17
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$653萬 | 0.69% |
162,777
-97,541
| -37% | -US$405萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$559萬 | 0.59% |
9,627
-3,704
| -28% | -US$152萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$474萬 | 0.5% |
9,928
-12,267
| -55% | -US$498萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$452萬 | 0.48% |
17,810
-2,457
| -12% | -US$57.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$409萬 | 0.43% |
11,458
-6,249
| -35% | -US$225萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$349萬 | 0.37% |
42,600
-122
| -0.3% | -US$9,647 |
2021 Q2
20個季度
|
|
23
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
US$32.6億
| US$330萬 | 0.35% |
57,313
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$302萬 | 0.32% |
20,613
-2,599
| -11% | -US$47.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$289萬 | 0.3% |
3,998
-998
| -20% | -US$46萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
LRPA
Abacus Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Abacus Wealth Partners持有525個部位，管理資產為US$9.5億，較前一季的US$11億減少13%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Abacus Wealth Partners於2026年第2季淨撤出US$2.59億，平倉204個部位，並減持243檔持股。 最受矚目的出清持股是Figure Technology Solutions，這筆估值約為US$6524萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的62%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Abacus Wealth Partners新建了Avantis Responsible International Equity ETF的部位，價值US$78.9萬。
- Abacus Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Avantis Responsible International Equity ETF：共買進9,871股，價值US$78.9萬。
- Abacus Wealth Partners在2026年第2季增持Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$1420萬。
- Abacus Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$2225萬。
- Abacus Wealth Partners於2026年第2季完全出清Figure Technology Solutions，估計賣出金額為US$6524萬。
- 在2026年第2季，Abacus Wealth Partners的投資組合規模為US$9.5億，前十大持股占71%。
- Abacus Wealth Partners在2026年第2季新增了21個部位，並平倉204個部位。
- Abacus Wealth Partners的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$9.5億。
根據Abacus Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。