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TCP Asset Management 投資組合持股
AUM
US$8.85億
週轉率
13.73%
1年估算報酬率
13.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.15%
1年估算報酬率
+13.53%
3年估算報酬率
+64.99%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.85億
AUM 成長
+US$241萬
(+0.27%)
資金流向
-US$9.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.67%
持股
153
新
12
增持
58
減碼
46
已平倉
9
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$173萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$173萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$167萬 |
| 4 |
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
THY
|
+US$158萬 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$132萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1718萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$513萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$103萬 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$49.6萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$40萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.78% |
| 2 | 科技 | 1.67% |
| 3 | 通訊服務 | 0.3% |
| 4 | 金融 | 0.28% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.4億 | 15.8% |
180,777
+2,267
| +1% | +US$173萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$5862萬 | 6.63% |
78,208
+936
| +1% | +US$66.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$5815萬 | 6.57% |
113,774
+2,025
| +2% | +US$107萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$5242萬 | 5.93% |
991,324
+33,030
| +3% | +US$173萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
5
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
THY
US$8754萬
| US$4849萬 | 5.48% |
2,269,764
+73,107
| +3% | +US$158萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$4118萬 | 4.66% |
490,717
+15,964
| +3% | +US$132萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
7
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$3867萬 | 4.37% |
649,525
+19,765
| +3% | +US$118萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107億
| US$3340萬 | 3.78% |
311,824
+3,198
| +1% | +US$33萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
9
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$6.35億
| US$3081萬 | 3.48% |
1,570,494
+63,359
| +4% | +US$129萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$2628萬 | 2.97% |
632,849
+26,487
| +4% | +US$112萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
11
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$2425萬 | 2.74% |
776,853
+25,389
| +3% | +US$81.8萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$2335萬 | 2.64% |
116,860
+1,185
| +1% | +US$21.9萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
13
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7億
| US$1995萬 | 2.26% |
483,288
+14,174
| +3% | +US$60.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1781萬 | 2.01% |
188,991
+5,578
| +3% | +US$54.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$1766萬 | 2% |
28,000
+1,427
| +5% | +US$81.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
US$1.84億
| US$1702萬 | 1.92% |
576,747
+14,155
| +3% | +US$44.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$1677萬 | 1.9% |
420,600
+18,467
| +5% | +US$72.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$1575萬 | 1.78% |
143,146
+7,149
| +5% | +US$82.2萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
19
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$6.38億
| US$1553萬 | 1.76% |
280,746
+4,946
| +2% | +US$28.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$7.92億
| US$1522萬 | 1.72% |
465,297
+10,024
| +2% | +US$32.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1407萬 | 1.59% |
18,286
-103
| -0.6% | -US$7.82萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
22
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
US$2.85億
| US$1197萬 | 1.35% |
229,996
+4,465
| +2% | +US$22.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
23
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2億
| US$1182萬 | 1.34% |
30,884
+1,258
| +4% | +US$50萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$941萬 | 1.06% |
194,149
+5,338
| +3% | +US$26.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$714萬 | 0.81% |
141,233
-20,273
| -13% | -US$103萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
IBOK
TCP Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，TCP Asset Management持有153個部位，價值US$8.85億，較前一季的US$8.82億增加0.27%。 其前十大持股占投資組合的60%。
TCP Asset Management的2026年第3季申報資料顯示有新增12項、增加58檔、減碼46檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF：共6,406股，價值US$32.4萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$1718萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的96%上升，其次為科技和通訊服務。
- TCP Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF：共買進6,406股，價值US$32.4萬。
- TCP Asset Management在2026年第3季增持Dimensional US Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$173萬。
- TCP Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF，估計減持了US$103萬。
- TCP Asset Management於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1718萬。
- 在2026年第3季，TCP Asset Management的投資組合規模為US$8.85億，前十大持股占60%。
- TCP Asset Management在2026年第3季新增了12個部位，並平倉9個部位。
- TCP Asset Management的投資組合價值較前一季上升0.27%，達到US$8.85億。
根據TCP Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。