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TCP Asset Management

TCP Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 885 Mio. $ Umschlag 13,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
885 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,41 Mio. $
Kapitalfluss
-96.954 $
Kapitalfluss %
-0,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,67 %
Position
153
Neu
12
Aufgestockt
58
Reduziert
46
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+1,73 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,73 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,67 Mio. $
4
THY-Symbol
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
THY
+1,58 Mio. $
5
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+17,2 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+5,13 Mio. $
3
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,03 Mio. $
4
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+495.787 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+400.236 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,78 %
2 Technologie 1,67 %
3 Kommunikationsdienste 0,3 %
4 Finanzwesen 0,28 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
140 Mio. $ 15,8 %
180.777
+2.267
+1 % +1,73 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
58,6 Mio. $ 6,63 %
78.208
+936
+1 % +668.834 $
2022 Q4
15 Quartale
DIA-Symbol
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
58,2 Mio. $ 6,57 %
113.774
+2.025
+2 % +1,07 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
DFAU-Symbol
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
52,4 Mio. $ 5,93 %
991.324
+33.030
+3 % +1,73 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
THY-Symbol
5
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
THY
87,5 Mio. $
48,5 Mio. $ 5,48 %
2.269.764
+73.107
+3 % +1,58 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
DFUS-Symbol
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
41,2 Mio. $ 4,66 %
490.717
+15.964
+3 % +1,32 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
FTSM-Symbol
7
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
38,7 Mio. $ 4,37 %
649.525
+19.765
+3 % +1,18 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
ONEQ-Symbol
8
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
33,4 Mio. $ 3,78 %
311.824
+3.198
+1 % +329.797 $
2022 Q4
15 Quartale
FIIG-Symbol
9
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
635 Mio. $
30,8 Mio. $ 3,48 %
1.570.494
+63.359
+4 % +1,29 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
DFAI-Symbol
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
26,3 Mio. $ 2,97 %
632.849
+26.487
+4 % +1,12 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
PHYS-Symbol
11
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
24,2 Mio. $ 2,74 %
776.853
+25.389
+3 % +818.478 $
2023 Q2
13 Quartale
XLK-Symbol
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
23,3 Mio. $ 2,64 %
116.860
+1.185
+1 % +218.740 $
2023 Q2
13 Quartale
FIXD-Symbol
13
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
19,9 Mio. $ 2,26 %
483.288
+14.174
+3 % +606.517 $
2022 Q4
15 Quartale
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,01 %
188.991
+5.578
+3 % +541.907 $
2022 Q4
15 Quartale
SMH-Symbol
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
17,7 Mio. $ 2 %
28.000
+1.427
+5 % +817.544 $
2022 Q4
15 Quartale
FRI-Symbol
16
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
184 Mio. $
17 Mio. $ 1,92 %
576.747
+14.155
+3 % +448.469 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAE-Symbol
17
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,9 %
420.600
+18.467
+5 % +720.824 $
2022 Q4
15 Quartale
XLY-Symbol
18
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,78 %
143.146
+7.149
+5 % +821.514 $
2023 Q2
13 Quartale
DTH-Symbol
19
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
638 Mio. $
15,5 Mio. $ 1,76 %
280.746
+4.946
+2 % +283.214 $
2026 Q1
2 Quartale
FEM-Symbol
20
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
792 Mio. $
15,2 Mio. $ 1,72 %
465.297
+10.024
+2 % +322.973 $
2026 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,59 %
18.286
-103
-0,6 % -78.246 $
2024 Q3
8 Quartale
FMF-Symbol
22
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
285 Mio. $
12 Mio. $ 1,35 %
229.996
+4.465
+2 % +226.853 $
2023 Q1
14 Quartale
OIH-Symbol
23
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,82 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,34 %
30.884
+1.258
+4 % +500.027 $
2026 Q1
2 Quartale
LMBS-Symbol
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
9,41 Mio. $ 1,06 %
194.149
+5.338
+3 % +263.923 $
2022 Q4
15 Quartale
SPDW-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
7,14 Mio. $ 0,81 %
141.233
-20.273
-13 % -1,03 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina 883 Mio. $ AUM 17,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canyon Capital Advisors
Canyon Capital Advisors Dallas, Texas 882 Mio. $ AUM 62,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IBOK
Independence Bank of Kentucky Owensboro, Kentucky 888 Mio. $ AUM 29,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookwood Investment Group
Brookwood Investment Group Phoenix, Arizona 888 Mio. $ AUM 32,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Venture Life Science Advisors
Atlas Venture Life Science Advisors Cambridge, Massachusetts 881 Mio. $ AUM 160,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TCP Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt TCP Asset Management 153 Positionen im Wert von 885 Mio. $, ein Anstieg um 0,27 % gegenüber 882 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TCP Asset Management für Q3 2026 weist 12 neu, 58 erhöht, 46 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF: 6.406 Aktien im Wert von 323.682 $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 17,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von TCP Asset Management im Q3 2026 war Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF: 6.406 Aktien im Wert von 323.682 $.
  • TCP Asset Management hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TCP Asset Management im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
  • TCP Asset Management hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TCP Asset Management machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 885 Mio. $ aus.
  • TCP Asset Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von TCP Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,27 % auf 885 Mio. $.

Auf Grundlage der von TCP Asset Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .