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Apollon Financial

Apollon Financial Portfolio-Positionen

AUM 848 Mio. $ Umschlag 12,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
848 Mio. $
AUM-Wachstum
+124 Mio. $
Kapitalfluss
+29,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,42 %
Position
296
Neu
36
Aufgestockt
158
Reduziert
68
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,35 Mio. $
2
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+1,29 Mio. $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,06 Mio. $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,03 Mio. $
5
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,3 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+1,12 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+797.419 $
4
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+631.372 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+445.061 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,7 %
2 Technologie 11,76 %
3 Kommunikationsdienste 5,56 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,87 %
5 Finanzwesen 1,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
44 Mio. $ 5,2 %
58.806
+6
+0 % +4.369 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
41,1 Mio. $ 4,85 %
205.340
+890
+0,4 % +182.989 $
2023 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
35,7 Mio. $ 4,21 %
187.348
-4.667
-2 % -797.419 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
25,2 Mio. $ 2,97 %
71.239
+538
+0,8 % +192.276 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
23,9 Mio. $ 2,82 %
82.614
+1.179
+1 % +337.236 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
21,3 Mio. $ 2,52 %
89.504
+253
+0,3 % +63.505 $
2023 Q4
10 Quartale
VIG-Symbol
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
19,6 Mio. $ 2,31 %
82.647
+4.471
+6 % +1,03 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVLV-Symbol
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
18,7 Mio. $ 2,2 %
204.736
+8.200
+4 % +720.232 $
2023 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
18,4 Mio. $ 2,18 %
239.236
+4.036
+2 % +296.138 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
18,4 Mio. $ 2,17 %
51.493
+361
+0,7 % +129.947 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAC-Symbol
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
15 Mio. $ 1,78 %
339.130
+24.686
+8 % +1,06 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,3 Mio. $ 1,69 %
38.455
-1.100
-3 % -445.061 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,57 %
18.072
+1.965
+12 % +1,35 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VONG-Symbol
14
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,53 %
101.236
+5.581
+6 % +692.559 $
2023 Q4
10 Quartale
IEFA-Symbol
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,52 %
133.596
+8.475
+7 % +814.051 $
2023 Q4
10 Quartale
MGK-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,29 %
124.191
+1.181
+1 % +100.791 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYG-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,26 %
89.539
-9.827
-10 % -1,12 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DFAI-Symbol
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,19 %
244.560
+31.450
+15 % +1,29 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
JAAA-Symbol
19
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,12 %
188.585
+13.192
+8 % +667.422 $
2024 Q3
7 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
9,5 Mio. $ 1,12 %
25.170
+1.719
+7 % +689.243 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYM-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
8,48 Mio. $ 1 %
96.546
-15.204
-14 % -1,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
XLF-Symbol
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
7,83 Mio. $ 0,92 %
146.127
+3.965
+3 % +206.076 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
7,78 Mio. $ 0,92 %
35.680
+1.737
+5 % +362.718 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,71 Mio. $ 0,91 %
20.832
+50
+0,2 % +17.878 $
2023 Q4
10 Quartale
IQLT-Symbol
25
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
7,49 Mio. $ 0,88 %
151.067
+14.968
+11 % +731.503 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Kimmeridge Energy Management New York 849 Mio. $ AUM 37,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCP
Holt Capital Partners Fort Worth, Texas 849 Mio. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arkos Global Advisors
Arkos Global Advisors Houston, Texas 844 Mio. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parr McKnight Wealth Management Group
Parr McKnight Wealth Management Group Minneapolis, Minnesota 844 Mio. $ AUM 18,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Burton Enright Welch
Burton Enright Welch Walnut Creek, California 852 Mio. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Power Corp of Canada
Power Corp of Canada Montreal, Quebec, Canada 843 Mio. $ AUM 39,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Apollon Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Apollon Financial 296 Positionen im Wert von 848 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 723 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Apollon Financial investierte 29,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 158 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares: 12.859 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Apollon Financial im Q2 2026 war U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares: 12.859 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.
  • Apollon Financial hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Apollon Financial im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
  • Apollon Financial hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 347.321 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Apollon Financial machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 848 Mio. $ aus.
  • Apollon Financial eröffnete 36 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Apollon Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 848 Mio. $.

Auf Grundlage der von Apollon Financial für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .