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Apollon Financial 投資組合持股
AUM
US$8.48億
週轉率
12.84%
1年估算報酬率
27.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.25%
1年估算報酬率
+27.31%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.48億
AUM 成長
+US$1.24億
(+17%)
資金流向
+US$2930萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.42%
持股
296
新
36
增持
158
減碼
68
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$135萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$129萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$106萬 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$103萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$130萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$112萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$79.7萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$63.1萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$44.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.7% |
| 2 | 科技 | 11.76% |
| 3 | 通訊服務 | 5.56% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.87% |
| 5 | 金融 | 1.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4404萬 | 5.2% |
58,806
+6
| +0% | +US$4,369 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4109萬 | 4.85% |
205,340
+890
| +0.4% | +US$18.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$3569萬 | 4.21% |
187,348
-4,667
| -2% | -US$79.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2517萬 | 2.97% |
71,239
+538
| +0.8% | +US$19.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2391萬 | 2.82% |
82,614
+1,179
| +1% | +US$33.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2133萬 | 2.52% |
89,504
+253
| +0.3% | +US$6.35萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1956萬 | 2.31% |
82,647
+4,471
| +6% | +US$103萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$1867萬 | 2.2% |
204,736
+8,200
| +4% | +US$72萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1845萬 | 2.18% |
239,236
+4,036
| +2% | +US$29.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1840萬 | 2.17% |
51,493
+361
| +0.7% | +US$13萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1504萬 | 1.78% |
339,130
+24,686
| +8% | +US$106萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1434萬 | 1.69% |
38,455
-1,100
| -3% | -US$44.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1331萬 | 1.57% |
18,072
+1,965
| +12% | +US$135萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$1294萬 | 1.53% |
101,236
+5,581
| +6% | +US$69.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1290萬 | 1.52% |
133,596
+8,475
| +7% | +US$81.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$1092萬 | 1.29% |
124,191
+1,181
| +1% | +US$10.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1065萬 | 1.26% |
89,539
-9,827
| -10% | -US$112萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1009萬 | 1.19% |
244,560
+31,450
| +15% | +US$129萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$952萬 | 1.12% |
188,585
+13,192
| +8% | +US$66.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$951萬 | 1.12% |
25,170
+1,719
| +7% | +US$68.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$848萬 | 1% |
96,546
-15,204
| -14% | -US$130萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$783萬 | 0.92% |
146,127
+3,965
| +3% | +US$20.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$778萬 | 0.92% |
35,680
+1,737
| +5% | +US$36.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$771萬 | 0.91% |
20,832
+50
| +0.2% | +US$1.79萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$749萬 | 0.88% |
151,067
+14,968
| +11% | +US$73.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
HCP
Apollon Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Apollon Financial持有296個部位，價值US$8.48億，較前一季的US$7.23億增加17%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Apollon Financial在2026年第2季投入US$2930萬淨新增資金，建立36個新部位，並加碼158個既有持股。 其最大的新持股是U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares：共12,859股，價值US$105萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的72%，較前一季的72%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$130萬。
- Apollon Financial在2026年第2季最大筆買進的是U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares：共買進12,859股，價值US$105萬。
- Apollon Financial在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$135萬。
- Apollon Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，估計減持了US$130萬。
- Apollon Financial於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$34.7萬。
- 在2026年第2季，Apollon Financial的投資組合規模為US$8.48億，前十大持股占31%。
- Apollon Financial在2026年第2季新增了36個部位，並平倉2個部位。
- Apollon Financial的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$8.48億。
根據Apollon Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。