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Apollon Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 848 M
Rotación
12.84%
Rendimiento estimado a 1 año
27.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.31%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 848 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 124 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 29.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.42%
Posición
296
Nuevas
36
Aumentadas
158
Reducidas
68
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.06 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 797 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 631 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 445 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.7% |
| 2 | Tecnología | 11.76% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.56% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.87% |
| 5 | Finanzas | 1.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 44 M | 5.2% |
58,806
+6
| +0% | +USD 4.37 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 41.1 M | 4.85% |
205,340
+890
| +0.4% | +USD 183 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 35.7 M | 4.21% |
187,348
-4,667
| -2% | -USD 797 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 25.2 M | 2.97% |
71,239
+538
| +0.8% | +USD 192 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 23.9 M | 2.82% |
82,614
+1,179
| +1% | +USD 337 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 21.3 M | 2.52% |
89,504
+253
| +0.3% | +USD 63.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 19.6 M | 2.31% |
82,647
+4,471
| +6% | +USD 1.03 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 18.7 M | 2.2% |
204,736
+8,200
| +4% | +USD 720 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 18.4 M | 2.18% |
239,236
+4,036
| +2% | +USD 296 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 18.4 M | 2.17% |
51,493
+361
| +0.7% | +USD 130 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 15 M | 1.78% |
339,130
+24,686
| +8% | +USD 1.06 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14.3 M | 1.69% |
38,455
-1,100
| -3% | -USD 445 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 13.3 M | 1.57% |
18,072
+1,965
| +12% | +USD 1.35 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 12.9 M | 1.53% |
101,236
+5,581
| +6% | +USD 693 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 12.9 M | 1.52% |
133,596
+8,475
| +7% | +USD 814 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 10.9 M | 1.29% |
124,191
+1,181
| +1% | +USD 101 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 10.7 M | 1.26% |
89,539
-9,827
| -10% | -USD 1.12 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 10.1 M | 1.19% |
244,560
+31,450
| +15% | +USD 1.29 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 9.5 M | 1.12% |
188,585
+13,192
| +8% | +USD 667 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 9.5 M | 1.12% |
25,170
+1,719
| +7% | +USD 689 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 8.48 M | 1% |
96,546
-15,204
| -14% | -USD 1.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 7.83 M | 0.92% |
146,127
+3,965
| +3% | +USD 206 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 7.78 M | 0.92% |
35,680
+1,737
| +5% | +USD 363 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 7.71 M | 0.91% |
20,832
+50
| +0.2% | +USD 17.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 7.49 M | 0.88% |
151,067
+14,968
| +11% | +USD 732 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
HCP
Revisión del portafolio de Apollon Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Apollon Financial mantenía 296 posiciones por un valor de USD 848 M, un aumento de 17% frente a los USD 723 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Apollon Financial destinó USD 29.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 158 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares: 12,859 acciones con un valor de USD 1.05 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.3 M.
- La mayor compra de Apollon Financial en T2 2026 fue U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares: 12,859 acciones por un valor de USD 1.05 M.
- Apollon Financial fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.35 M.
- La mayor reducción de Apollon Financial durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Apollon Financial cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 347 k.
- Las diez principales posiciones de Apollon Financial representan 31% de su cartera de USD 848 M en T2 2026.
- Apollon Financial abrió 36 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Apollon Financial aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 848 M.
Según el Informe 13F de Apollon Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.