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TCP Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 885 M
Rotación
13.73%
Rendimiento estimado a 1 año
13.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.99%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 885 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.41 M
(+0.27%)
Flujo de capital
-USD 97 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.67%
Posición
153
Nuevas
12
Aumentadas
58
Reducidas
46
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 1.73 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.73 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.67 M |
| 4 |
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
THY
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 1.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 5.13 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 496 k |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 400 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.78% |
| 2 | Tecnología | 1.67% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.3% |
| 4 | Finanzas | 0.28% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 140 M | 15.8% |
180,777
+2,267
| +1% | +USD 1.73 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 58.6 M | 6.63% |
78,208
+936
| +1% | +USD 669 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 58.2 M | 6.57% |
113,774
+2,025
| +2% | +USD 1.07 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 52.4 M | 5.93% |
991,324
+33,030
| +3% | +USD 1.73 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
THY
USD 87.5 M
| USD 48.5 M | 5.48% |
2,269,764
+73,107
| +3% | +USD 1.58 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 41.2 M | 4.66% |
490,717
+15,964
| +3% | +USD 1.32 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
7
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 38.7 M | 4.37% |
649,525
+19,765
| +3% | +USD 1.18 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.7 mil M
| USD 33.4 M | 3.78% |
311,824
+3,198
| +1% | +USD 330 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
USD 635 M
| USD 30.8 M | 3.48% |
1,570,494
+63,359
| +4% | +USD 1.29 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 26.3 M | 2.97% |
632,849
+26,487
| +4% | +USD 1.12 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 24.2 M | 2.74% |
776,853
+25,389
| +3% | +USD 818 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 23.3 M | 2.64% |
116,860
+1,185
| +1% | +USD 219 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
13
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
| USD 19.9 M | 2.26% |
483,288
+14,174
| +3% | +USD 607 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 17.8 M | 2.01% |
188,991
+5,578
| +3% | +USD 542 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 17.7 M | 2% |
28,000
+1,427
| +5% | +USD 818 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
USD 184 M
| USD 17 M | 1.92% |
576,747
+14,155
| +3% | +USD 448 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 16.8 M | 1.9% |
420,600
+18,467
| +5% | +USD 721 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 15.8 M | 1.78% |
143,146
+7,149
| +5% | +USD 822 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
19
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
USD 638 M
| USD 15.5 M | 1.76% |
280,746
+4,946
| +2% | +USD 283 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
USD 792 M
| USD 15.2 M | 1.72% |
465,297
+10,024
| +2% | +USD 323 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 14.1 M | 1.59% |
18,286
-103
| -0.6% | -USD 78.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
22
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
USD 285 M
| USD 12 M | 1.35% |
229,996
+4,465
| +2% | +USD 227 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
23
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1816 M
| USD 11.8 M | 1.34% |
30,884
+1,258
| +4% | +USD 500 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 9.41 M | 1.06% |
194,149
+5,338
| +3% | +USD 264 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 7.14 M | 0.81% |
141,233
-20,273
| -13% | -USD 1.03 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
IBOK
Revisión del portafolio de TCP Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TCP Asset Management mantenía 153 posiciones por un valor de USD 885 M, un aumento de 0.27% frente a los USD 882 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TCP Asset Management muestra 12 nuevos, Aumentaron 58, 46 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF: 6,406 acciones con un valor de USD 324 k. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 17.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de TCP Asset Management en T3 2026 fue Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF: 6,406 acciones por un valor de USD 324 k.
- TCP Asset Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.73 M.
- La mayor reducción de TCP Asset Management durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 1.03 M.
- TCP Asset Management cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 17.2 M.
- Las diez principales posiciones de TCP Asset Management representan 60% de su cartera de USD 885 M en T3 2026.
- TCP Asset Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TCP Asset Management aumentó 0.27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 885 M.
Según el Informe 13F de TCP Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.