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TCP Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.85억
회전율
13.73%
1년 추정 수익률
13.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.15%
1년 예상 수익률
+13.53%
3년 예상 수익률
+64.99%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.85억
AUM 성장
+US$241만
(+0.27%)
자금 흐름
-US$9.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.67%
보유액
153
신규
12
증가
58
축소
46
청산됨
9
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$173만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$173만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$167만 |
| 4 |
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
THY
|
+US$158만 |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$132만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1718만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$513만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$103만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$49.6만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$40만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.78% |
| 2 | 정보기술 | 1.67% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.3% |
| 4 | 금융 | 0.28% |
| 5 | 임의소비재 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.4억 | 15.8% |
180,777
+2,267
| +1% | +US$173만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$5862만 | 6.63% |
78,208
+936
| +1% | +US$66.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
3
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$5815만 | 6.57% |
113,774
+2,025
| +2% | +US$107만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$5242만 | 5.93% |
991,324
+33,030
| +3% | +US$173만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
5
Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF
THY
US$8754만
| US$4849만 | 5.48% |
2,269,764
+73,107
| +3% | +US$158만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$4118만 | 4.66% |
490,717
+15,964
| +3% | +US$132만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
7
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$3867만 | 4.37% |
649,525
+19,765
| +3% | +US$118만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107억
| US$3340만 | 3.78% |
311,824
+3,198
| +1% | +US$33만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
9
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$6.35억
| US$3081만 | 3.48% |
1,570,494
+63,359
| +4% | +US$129만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$2628만 | 2.97% |
632,849
+26,487
| +4% | +US$112만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
11
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$2425만 | 2.74% |
776,853
+25,389
| +3% | +US$81.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$2335만 | 2.64% |
116,860
+1,185
| +1% | +US$21.9만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
13
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$1995만 | 2.26% |
483,288
+14,174
| +3% | +US$60.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1781만 | 2.01% |
188,991
+5,578
| +3% | +US$54.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$1766만 | 2% |
28,000
+1,427
| +5% | +US$81.8만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
16
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
US$1.84억
| US$1702만 | 1.92% |
576,747
+14,155
| +3% | +US$44.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$1677만 | 1.9% |
420,600
+18,467
| +5% | +US$72.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
18
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$1575만 | 1.78% |
143,146
+7,149
| +5% | +US$82.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
19
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$6.38억
| US$1553만 | 1.76% |
280,746
+4,946
| +2% | +US$28.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
20
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$7.92억
| US$1522만 | 1.72% |
465,297
+10,024
| +2% | +US$32.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1407만 | 1.59% |
18,286
-103
| -0.6% | -US$7.82만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
22
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
US$2.85억
| US$1197만 | 1.35% |
229,996
+4,465
| +2% | +US$22.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
23
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2억
| US$1182만 | 1.34% |
30,884
+1,258
| +4% | +US$50만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
24
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$941만 | 1.06% |
194,149
+5,338
| +3% | +US$26.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$714만 | 0.81% |
141,233
-20,273
| -13% | -US$103만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
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TCP Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, TCP Asset Management는 US$8.85억 상당의 153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.82억에서 0.27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
TCP Asset Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 58개 증가, 46개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF으로, 6,406주를 보유했으며 가치는 US$32.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 금액은 US$1718만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- TCP Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF으로, US$32.4만 상당의 6,406주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Dimensional US Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TCP Asset Management로, 추정 증가액은 US$173만 규모예요.
- TCP Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
- TCP Asset Management는 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$1718만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TCP Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.85억 중 60%를 차지해요.
- TCP Asset Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- TCP Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.27% 상승해 US$8.85억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 TCP Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.