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Fractal Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.67억
회전율
23.08%
1년 추정 수익률
23.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.97%
1년 예상 수익률
+23.63%
3년 예상 수익률
+86.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.67억
AUM 성장
+US$2186만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$795만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.35%
보유액
91
신규
10
증가
12
축소
5
청산됨
11
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$1261만 |
| 2 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$891만 |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+US$435만 |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$257만 |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+US$192만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MPLX
MPLX
|
+US$2138만 |
| 2 |
Western Midstream Partners
WES
|
+US$229만 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$143만 |
| 4 |
Hess Midstream
HESM
|
+US$95.3만 |
| 5 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$89.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 94.55% |
| 2 | 정보기술 | 1.58% |
| 3 | 소재 | 1.51% |
| 4 | 산업재 | 1.4% |
| 5 | 유틸리티 | 0.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Energy Transfer Partners
ET
US$693억
| US$1.05억 | 12.07% |
5,471,353
+651,138
| +14% | +US$1261만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
MPLX
MPLX
US$594억
| US$9396만 | 10.84% |
1,668,116
-383,185
| -19% | -US$2138만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Plains All American Pipeline
PAA
US$182억
| US$8071만 | 9.31% |
3,625,784
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
US$794억
| US$6753만 | 7.79% |
1,837,044
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
Western Midstream Partners
WES
US$185억
| US$6672만 | 7.7% |
1,524,646
-53,160
| -3% | -US$229만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
6
Williams Companies
WMB
US$893억
| US$6245만 | 7.2% |
840,072
+26,072
| +3% | +US$192만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
7
Targa Resources
TRGP
US$635억
| US$5177만 | 5.97% |
193,089
+34,665
| +22% | +US$891만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
8
Sunoco
SUN
US$139억
| US$4604만 | 5.31% |
682,002
+65,460
| +11% | +US$435만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
9
TC Energy
TRP
US$654억
| US$4441만 | 5.12% |
670,000
+21,000
| +3% | +US$139만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
10
Hess Midstream
HESM
US$40.2억
| US$4363만 | 5.03% |
1,160,420
-24,800
| -2% | -US$95.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
DT Midstream
DTM
US$128억
| US$3390만 | 3.91% |
230,999
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
US$759억
| US$3346만 | 3.86% |
1,046,638
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
13
Cheniere Energy
LNG
US$588억
| US$1857만 | 2.14% |
77,685
+10,300
| +15% | +US$257만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Oneok
OKE
US$586억
| US$1362만 | 1.57% |
156,630
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
NGL Energy Partners
NGL
US$19.1억
| US$1326만 | 1.53% |
832,479
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
16
Cheniere Energy
CQP
US$308억
| US$1183만 | 1.36% |
194,126
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Global Partners
GLP
US$16.7억
| US$910만 | 1.05% |
195,234
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
18
Sandisk
SNDK
US$2008억
| US$773만 | 0.89% |
3,400
-1,000
| -23% | -US$143만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Antero Midstream
AM
US$99.3억
| US$531만 | 0.61% |
233,383
+43,000
| +23% | +US$93.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Genesis Energy
GEL
US$17.3억
| US$486만 | 0.56% |
343,243
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
GE Vernova
GEV
US$2488억
| US$464만 | 0.54% |
3,949
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.6억
| US$367만 | 0.42% |
214,864
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
23
Enbridge
ENB
US$1074억
| US$366만 | 0.42% |
67,500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Qnity Electronics Inc
Q
US$253억
| US$327만 | 0.38% |
20,000
+3,000
| +18% | +US$44.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$104억
| US$249만 | 0.29% |
28,100
+3,000
| +12% | +US$24.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Fractal Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fractal Investments 측은 US$8.67억 상당의 91개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.45억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Fractal Investments의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 12개 증가, 5개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Keysight 주식으로, 2,500주를 보유했으며 가치는 US$87.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 MPLX 주식으로, 추정 금액은 US$2138만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 96%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 소재 순이에요.
- Fractal Investments의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Keysight 주식으로, US$87.5만 상당의 2,500주를 매수했어요.
- Fractal Investments 측이 2026년 2분기에 Energy Transfer Partners 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1261만 규모예요.
- Fractal Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 MPLX이며, 추정 감소액은 US$2138만예요.
- Fractal Investments 측은 2026년 2분기에 GE HealthCare 보유분을 전량 매도해 추정 US$89.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fractal Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.67억 중 76% 비중을 차지해요.
- Fractal Investments 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Fractal Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$8.67억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Fractal Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.