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FJ Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.7억
회전율
57.8%
1년 추정 수익률
28.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.73%
1년 예상 수익률
+28.42%
3년 예상 수익률
+97.95%
5년 예상 수익률
+61.17%
10년 예상 수익률
+221.15%
AUM
US$7.7억
AUM 성장
-US$1.18억
(-13%)
자금 흐름
-US$1.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.36%
보유액
173
신규
47
증가
30
축소
27
청산됨
53
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of Hawaii
BOH
|
+US$2447만 |
| 2 |
Truist Financial
TFC
|
+US$2196만 |
| 3 |
Towne Bank
TOWN
|
+US$1566만 |
| 4 |
UMB Financial
UMBF
|
+US$1076만 |
| 5 |
CVB Financial
CVBF
|
+US$912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eastern Bankshares
EBC
|
+US$3407만 |
| 2 |
HomeTrust Bancshares
HTB
|
+US$3314만 |
| 3 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$3273만 |
| 4 |
RBB Bancorp
RBB
|
+US$3230만 |
| 5 |
Bankunited
BKU
|
+US$1719만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 91.38% |
| 2 | 부동산 | 6.98% |
| 3 | 임의소비재 | 0.98% |
| 4 | 정보기술 | 0.55% |
| 5 | 건강관리 | 0.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Southern First Bancshares
SFST
US$5.67억
| US$5451만 | 7.08% |
892,223
+85,000
| +11% | +US$490만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
Equity Bancshares
EQBK
US$9.8억
| US$4710만 | 6.11% |
961,492
+40,418
| +4% | +US$187만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
3
Nicolet Bankshares
NIC
US$34.3억
| US$4585만 | 5.95% |
277,243
-29,138
| -10% | -US$430만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
SouthState Bank Corp
SSB
US$99억
| US$4385만 | 5.69% |
438,973
-339,654
| -44% | -US$3273만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
Southern California Bancorp
BCAL
US$7억
| US$4282만 | 5.56% |
2,054,534
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
6
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.78억
| US$4186만 | 5.43% |
839,115
-715,310
| -46% | -US$3314만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
7
Towne Bank
TOWN
US$32.4억
| US$3653만 | 4.74% |
1,008,071
+448,299
| +80% | +US$1566만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Old Second Bancorp
OSBC
US$12.7억
| US$3406만 | 4.42% |
1,460,413
-44,689
| -3% | -US$95.6만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
9
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$31.5억
| US$3346만 | 4.34% |
1,006,363
+100,310
| +11% | +US$313만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
First Merchants
FRME
US$24.9억
| US$3108만 | 4.03% |
711,425
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
11
CVB Financial
CVBF
US$38.5억
| US$2921만 | 3.79% |
1,295,322
+443,896
| +52% | +US$912만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Bank of Hawaii
BOH
US$26.5억
| US$2548만 | 3.31% |
+312,693
| 신규 | +US$2447만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Horizon Bancorp
HBNC
US$10억
| US$2491만 | 3.23% |
1,246,550
-44,658
| -3% | -US$82.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$2418만 | 3.14% |
1,364,029
+247,213
| +22% | +US$408만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$2224만 | 2.89% |
+446,477
| 신규 | +US$2196만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
UMB Financial
UMBF
US$100억
| US$1820만 | 2.36% |
127,486
+83,746
| +191% | +US$1076만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Chain Bridge Bancorp
CBNA
US$3.23억
| US$1235만 | 1.6% |
293,788
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Avidia Bancorp
AVBC
US$4.06억
| US$1044만 | 1.35% |
497,258
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$844만 | 1.1% |
+29,967
| 신규 | +US$899만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
| US$821만 | 1.07% |
376,036
+210,786
| +128% | +US$465만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Hawthorn Bancshares
HWBK
US$2.78억
| US$749만 | 0.97% |
190,710
| – | – |
2018 Q3
31개 분기
|
|
22
Independent Bank Corp
IBCP
US$7.9억
| US$734만 | 0.95% |
203,607
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$668만 | 0.87% |
+80,810
| 신규 | +US$649만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
American Healthcare REIT
AHR
US$116억
| US$664만 | 0.86% |
127,389
+68,797
| +117% | +US$338만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
First American
FAF
US$66.3억
| US$629만 | 0.82% |
+91,643
| 신규 | +US$611만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HI
FJ Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, FJ Capital Management의 보유 포지션은 173개, 총액은 US$7.7억였으며 전 분기 US$8.88억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
FJ Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.97억을 회수했으며, 53개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Eastern Bankshares으로, 추정 US$3407만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 93%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 부동산와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, FJ Capital Management는 Bank of Hawaii에 US$2548만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- FJ Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bank of Hawaii으로, US$2548만 상당의 312,693주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Towne Bank 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FJ Capital Management로, 추정 증가액은 US$1566만 규모예요.
- FJ Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 HomeTrust Bancshares이며, 추정 감소액은 US$3314만예요.
- FJ Capital Management는 2026년 2분기에 Eastern Bankshares 보유분을 전량 매도해 추정 US$3407만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FJ Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.7억 중 53%를 차지해요.
- FJ Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- FJ Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$7.7억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 FJ Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.