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Vision Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.76억
회전율
6.33%
1년 추정 수익률
25.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.3%
1년 예상 수익률
+25.63%
3년 예상 수익률
+67.36%
5년 예상 수익률
+67.23%
10년 예상 수익률
+307.38%
AUM
US$8.76억
AUM 성장
+US$8405만
(+11%)
자금 흐름
-US$1045만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.81%
보유액
158
신규
8
증가
27
축소
72
청산됨
2
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
7.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$409만 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$117만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$89.4만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$80.8만 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$65만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$424만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$332만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$187만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$154만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$126만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.67% |
| 2 | 정보기술 | 17.64% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.3% |
| 4 | 건강관리 | 5.46% |
| 5 | 산업재 | 5.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$8530만 | 9.74% |
113,897
-2,110
| -2% | -US$154만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$8059만 | 9.2% |
1,131,158
-26,806
| -2% | -US$187만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6464만 | 7.38% |
223,377
-1,058
| -0.5% | -US$30.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$5039만 | 5.75% |
339,793
-24,184
| -7% | -US$332만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4194만 | 4.79% |
117,364
-3,491
| -3% | -US$126만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$3861만 | 4.41% |
646,823
+6,233
| +1% | +US$36.6만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$3074만 | 3.51% |
84,065
-2,891
| -3% | -US$98.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2385만 | 2.72% |
63,925
-504
| -0.8% | -US$20.4만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2326만 | 2.66% |
97,611
-4,295
| -4% | -US$108만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$2325만 | 2.65% |
307,858
+6,263
| +2% | +US$53.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2133만 | 2.43% |
106,584
-1,120
| -1% | -US$23만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$2121만 | 2.42% |
238,266
-2,869
| -1% | -US$25.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1946만 | 2.22% |
178,377
+3,657
| +2% | +US$39.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7558억
| US$1600만 | 1.83% |
46,628
-1,824
| -4% | -US$58.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1287만 | 1.47% |
50,692
-169
| -0.3% | -US$3.94만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
16
Costco
COST
US$4383억
| US$1224만 | 1.4% |
13,087
-231
| -2% | -US$23만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1176만 | 1.34% |
424,434
-9,425
| -2% | -US$25.4만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
18
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$1138만 | 1.3% |
33,060
-322
| -1% | -US$10.3만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
19
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1034만 | 1.18% |
28,552
-150
| -0.5% | -US$5.13만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$915만 | 1.04% |
89,538
-1,175
| -1% | -US$11.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$98.8억
| US$894만 | 1.02% |
154,986
-2,155
| -1% | -US$10.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$852만 | 0.97% |
110,494
-3,198
| -3% | -US$23.5만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$840만 | 0.96% |
45,433
-2,381
| -5% | -US$44.5만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
24
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$725만 | 0.83% |
17,406
-84
| -0.5% | -US$3.38만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$724만 | 0.83% |
21,239
-2,960
| -12% | -US$67.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Vision Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Vision Capital Management는 US$8.76억 상당의 158개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.92억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Vision Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 27개 증가, 72개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 18,515주를 보유했으며 가치는 US$409만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$424만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Vision Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$409만 상당의 18,515주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Zoetis 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Vision Capital Management로, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- Vision Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$424만예요.
- Vision Capital Management는 2026년 2분기에 Exelon 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vision Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.76억 중 53%를 차지해요.
- Vision Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Vision Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$8.76억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Vision Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.