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Vision Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 876 mi
Giro
6,33%
Retorno est. (1 ano)
25,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,3%
Retorno est. (1 ano)
+25,63%
Retorno est. (3 anos)
+67,36%
Retorno est. (5 anos)
+67,23%
Retorno est. (10 anos)
+307,38%
AUM
US$ 876 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 84 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 10,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,81%
Posição
158
Nova
8
Aumentada
27
Reduzida
72
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 4,09 mi |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 1,17 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 894 mil |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 808 mil |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 650 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 4,24 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 3,32 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,87 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,67% |
| 2 | Tecnologia | 17,64% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,3% |
| 4 | Saúde | 5,46% |
| 5 | Industriais | 5,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 85,3 mi | 9,74% |
113.897
-2.110
| -2% | -US$ 1,54 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 80,6 mi | 9,2% |
1.131.158
-26.806
| -2% | -US$ 1,87 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 64,6 mi | 7,38% |
223.377
-1.058
| -0,5% | -US$ 303 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 50,4 mi | 5,75% |
339.793
-24.184
| -7% | -US$ 3,32 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 41,9 mi | 4,79% |
117.364
-3.491
| -3% | -US$ 1,26 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 38,6 mi | 4,41% |
646.823
+6.233
| +1% | +US$ 366 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 30,7 mi | 3,51% |
84.065
-2.891
| -3% | -US$ 985 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 23,8 mi | 2,72% |
63.925
-504
| -0,8% | -US$ 204 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 23,3 mi | 2,66% |
97.611
-4.295
| -4% | -US$ 1,08 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 23,2 mi | 2,65% |
307.858
+6.263
| +2% | +US$ 532 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 21,3 mi | 2,43% |
106.584
-1.120
| -1% | -US$ 230 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 21,2 mi | 2,42% |
238.266
-2.869
| -1% | -US$ 254 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 19,5 mi | 2,22% |
178.377
+3.657
| +2% | +US$ 398 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 16 mi | 1,83% |
46.628
-1.824
| -4% | -US$ 586 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 12,9 mi | 1,47% |
50.692
-169
| -0,3% | -US$ 39,4 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
16
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 12,2 mi | 1,4% |
13.087
-231
| -2% | -US$ 230 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 11,8 mi | 1,34% |
424.434
-9.425
| -2% | -US$ 254 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
18
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 11,4 mi | 1,3% |
33.060
-322
| -1% | -US$ 103 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
19
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 10,3 mi | 1,18% |
28.552
-150
| -0,5% | -US$ 51,3 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 9,15 mi | 1,04% |
89.538
-1.175
| -1% | -US$ 118 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$ 9,9 bi
| US$ 8,94 mi | 1,02% |
154.986
-2.155
| -1% | -US$ 107 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 8,52 mi | 0,97% |
110.494
-3.198
| -3% | -US$ 235 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 8,4 mi | 0,96% |
45.433
-2.381
| -5% | -US$ 445 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
24
Watsco Inc
WSO
US$ 12,2 bi
| US$ 7,25 mi | 0,83% |
17.406
-84
| -0,5% | -US$ 33,8 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 7,24 mi | 0,83% |
21.239
-2.960
| -12% | -US$ 678 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Vision Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Vision Capital Management detinha 158 posições avaliadas em US$ 876 mi, alta de 11% em relação a US$ 792 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Vision Capital Management mostra 8 novas, 27 aumentaram, 72 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 18.515 ações no valor de US$ 4,09 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 4,24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Vision Capital Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 18.515 ações no valor de US$ 4,09 mi.
- Vision Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Zoetis no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de Vision Capital Management em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 4,24 mi.
- Vision Capital Management encerrou totalmente sua posição em Exelon no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 206 mil.
- As dez maiores posições de Vision Capital Management representam 53% de sua carteira de US$ 876 mi no T2 2026.
- Vision Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Vision Capital Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 876 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vision Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.