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Vision Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 876 mi
Giro
6,33%
Retorno est. (1 ano)
25,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,3%
Retorno est. (1 ano)
+25,63%
Retorno est. (3 anos)
+67,36%
Retorno est. (5 anos)
+67,23%
Retorno est. (10 anos)
+307,38%
AUM
US$ 876 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 84 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 10,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,81%
Posição
158
Nova
8
Aumentada
27
Reduzida
72
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 4,09 mi |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 1,17 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 894 mil |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 808 mil |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 650 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 4,24 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 3,32 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,87 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,54 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,67% |
| 2 | Tecnologia | 17,64% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,3% |
| 4 | Saúde | 5,46% |
| 5 | Industriais | 5,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 7,05 mi | 0,8% |
115.939
+3.890
| +3% | +US$ 233 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 7,04 mi | 0,8% |
5.868
-56
| -0,9% | -US$ 57,2 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
28
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 6,35 mi | 0,73% |
8.786
-834
| -9% | -US$ 385 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 6,34 mi | 0,72% |
122.359
-751
| -0,6% | -US$ 38,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
30
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 6,33 mi | 0,72% |
65.755
-432
| -0,7% | -US$ 44 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
31
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 6,18 mi | 0,71% |
108.417
-16.213
| -13% | -US$ 862 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
32
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 6,08 mi | 0,69% |
15.115
-285
| -2% | -US$ 108 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,73 mi | 0,65% |
8.340
+11
| +0,1% | +US$ 7,33 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
34
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 5,62 mi | 0,64% |
25.736
+277
| +1% | +US$ 55,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
35
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 5,35 mi | 0,61% |
115.155
+4.973
| +5% | +US$ 267 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
36
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 5,29 mi | 0,6% |
27.393
-577
| -2% | -US$ 101 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
37
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| US$ 5,11 mi | 0,58% |
37.279
-619
| -2% | -US$ 93,5 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
38
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 5,01 mi | 0,57% |
57.105
-210
| -0,4% | -US$ 19 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
39
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 4,99 mi | 0,57% |
46.393
+6.257
| +16% | +US$ 650 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
40
Advanced Drainage Systems
WMS
US$ 9,7 bi
| US$ 4,53 mi | 0,52% |
28.861
-778
| -3% | -US$ 111 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
41
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 4,48 mi | 0,51% |
30.582
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
42
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 4,27 mi | 0,49% |
27.247
-748
| -3% | -US$ 132 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
43
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 4,16 mi | 0,47% |
18.575
-19.015
| -51% | -US$ 4,24 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
44
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 4,15 mi | 0,47% |
40.096
-8.617
| -18% | -US$ 769 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
HONA
45
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 53,3 bi
| US$ 4,09 mi | 0,47% |
+18.515
| Nova | +US$ 4,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
46
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 4 mi | 0,46% |
34.064
+2.645
| +8% | +US$ 311 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
47
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 3,95 mi | 0,45% |
13.157
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
48
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 3,81 mi | 0,44% |
105.562
-3.392
| -3% | -US$ 112 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,72 mi | 0,42% |
11.362
+2.879
| +34% | +US$ 894 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 3,67 mi | 0,42% |
35.745
+2.247
| +7% | +US$ 228 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Vision Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Vision Capital Management detinha 158 posições avaliadas em US$ 876 mi, alta de 11% em relação a US$ 792 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Vision Capital Management mostra 8 novas, 27 aumentaram, 72 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 18.515 ações no valor de US$ 4,09 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 4,24 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Vision Capital Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 18.515 ações no valor de US$ 4,09 mi.
- Vision Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Zoetis no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de Vision Capital Management em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 4,24 mi.
- Vision Capital Management encerrou totalmente sua posição em Exelon no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 206 mil.
- As dez maiores posições de Vision Capital Management representam 53% de sua carteira de US$ 876 mi no T2 2026.
- Vision Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Vision Capital Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 876 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vision Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.