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Concord Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 873 mi
Giro
76,64%
Retorno est. (1 ano)
24,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,31%
Retorno est. (1 ano)
+24,02%
Retorno est. (3 anos)
+66,02%
Retorno est. (5 anos)
+59,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 873 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 103 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 30,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,54%
Posição
886
Nova
678
Aumentada
104
Reduzida
88
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 3,35 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,2 mi |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 2,05 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,97 mi |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 2,9 mi |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+US$ 2,75 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 2,16 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,47% |
| 2 | Tecnologia | 15,86% |
| 3 | Financeiro | 5,75% |
| 4 | Industriais | 4,09% |
| 5 | Saúde | 3,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 40,1 mi | 4,59% |
200.224
+671
| +0,3% | +US$ 138 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 39 mi | 4,47% |
774.332
+10.982
| +1% | +US$ 544 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$ 563 mi
| US$ 35,3 mi | 4,04% |
1.262.818
+48.525
| +4% | +US$ 1,36 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 34,2 mi | 3,92% |
1.140.512
+29.300
| +3% | +US$ 879 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 33,7 mi | 3,86% |
1.188.621
+52.144
| +5% | +US$ 1,48 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 33,7 mi | 3,86% |
1.008.318
+37.607
| +4% | +US$ 1,26 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 33,1 mi | 3,79% |
568.549
+27.227
| +5% | +US$ 1,59 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 25,8 mi | 2,95% |
216.793
-8.787
| -4% | -US$ 1 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 23,9 mi | 2,74% |
247.850
-252
| -0,1% | -US$ 23,2 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 20,2 mi | 2,31% |
69.713
+1.162
| +2% | +US$ 332 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 14,4 mi | 1,65% |
175.929
+254
| +0,1% | +US$ 20,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 14,2 mi | 1,63% |
38.122
-3.097
| -8% | -US$ 1,25 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 13,3 mi | 1,52% |
234.616
-2.546
| -1% | -US$ 140 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 12,8 mi | 1,47% |
34.005
+646
| +2% | +US$ 259 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 518 mi
| US$ 12,1 mi | 1,39% |
263.359
+8.997
| +4% | +US$ 419 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 11,9 mi | 1,36% |
281.934
-2.492
| -0,9% | -US$ 105 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,6 mi | 1,33% |
32.536
+1.940
| +6% | +US$ 698 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 11,6 mi | 1,33% |
242.586
+1.609
| +0,7% | +US$ 77 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 11,5 mi | 1,32% |
127.686
+5.286
| +4% | +US$ 439 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 11,3 mi | 1,29% |
90.194
+1.228
| +1% | +US$ 146 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10,6 mi | 1,21% |
44.398
-667
| -1% | -US$ 167 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 10,5 mi | 1,2% |
92.704
+3.966
| +4% | +US$ 432 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10,1 mi | 1,16% |
30.997
+224
| +0,7% | +US$ 69,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 10 mi | 1,15% |
9.417
-347
| -4% | -US$ 305 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 9,14 mi | 1,05% |
12.645
-1.158
| -8% | -US$ 534 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MO
Revisão da carteira de Concord Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Concord Wealth Partners detinha 886 posições avaliadas em US$ 873 mi, alta de 13% em relação a US$ 770 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Concord Wealth Partners alocou US$ 30,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 678 novas posições e aumentando 104 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 2.938 ações no valor de US$ 3,39 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,9 mi.
- A maior compra de Concord Wealth Partners no T2 2026 foi Micron Technology: 2.938 ações no valor de US$ 3,39 mi.
- Concord Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,35 mi.
- A maior redução de Concord Wealth Partners em T2 2026 foi em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,9 mi.
- Concord Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,39 mi.
- As dez maiores posições de Concord Wealth Partners representam 37% de sua carteira de US$ 873 mi no T2 2026.
- Concord Wealth Partners abriu 678 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Concord Wealth Partners subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 873 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Concord Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.