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McGlone Suttner Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 861 mi
Giro
11,43%
Retorno est. (1 ano)
14,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,03%
Retorno est. (1 ano)
+14,77%
Retorno est. (3 anos)
+61,63%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 861 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,61 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 12,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,41%
Posição
210
Nova
14
Aumentada
123
Reduzida
41
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 1,39 mi |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 972 mil |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 937 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 779 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 508 mil |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 348 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 321 mil |
| 4 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$ 320 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 317 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,32% |
| 2 | Tecnologia | 5,73% |
| 3 | Financeiro | 2,52% |
| 4 | Industriais | 1,65% |
| 5 | Saúde | 1,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 171 mi | 19,82% |
3.838.991
+17.000
| +0,4% | +US$ 765 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 74,2 mi | 8,62% |
673.208
+8.591
| +1% | +US$ 972 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 68,2 mi | 7,92% |
532.568
+3.593
| +0,7% | +US$ 464 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 63,3 mi | 7,35% |
2.110.480
+9.167
| +0,4% | +US$ 275 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 50 mi | 5,81% |
1.154.583
+40.201
| +4% | +US$ 1,8 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 39,3 mi | 4,57% |
704.178
+723
| +0,1% | +US$ 41,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 33 mi | 3,83% |
1.558.975
+63.587
| +4% | +US$ 1,39 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
8
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 24,1 mi | 2,8% |
703.117
+2.502
| +0,4% | +US$ 86,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
9
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
| US$ 21,3 mi | 2,47% |
533.468
+22.983
| +5% | +US$ 937 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 19,1 mi | 2,21% |
234.861
+1.034
| +0,4% | +US$ 83,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 17,8 mi | 2,06% |
229.457
+3.347
| +1% | +US$ 272 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 14,8 mi | 1,71% |
188.442
+9.629
| +5% | +US$ 779 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,6 bi
| US$ 14,1 mi | 1,64% |
313.807
+10.905
| +4% | +US$ 478 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 13,9 mi | 1,61% |
146.827
+6.111
| +4% | +US$ 594 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,36 mi | 1,09% |
28.113
-999
| -3% | -US$ 321 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,13 mi | 0,94% |
15.843
-472
| -3% | -US$ 218 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,89 mi | 0,92% |
34.544
+2.468
| +8% | +US$ 529 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,33 mi | 0,85% |
21.313
-30
| -0,1% | -US$ 10,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 7,23 mi | 0,84% |
31.007
-91
| -0,3% | -US$ 21,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 6,77 mi | 0,79% |
111.477
-269
| -0,2% | -US$ 16,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 6,13 mi | 0,71% |
39.516
+165
| +0,4% | +US$ 26,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,21 mi | 0,49% |
58.502
+1.526
| +3% | +US$ 115 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
| US$ 4,11 mi | 0,48% |
169.716
+2.955
| +2% | +US$ 71,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
24
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,56 bi
| US$ 4,06 mi | 0,47% |
49.678
-3.955
| -7% | -US$ 320 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 3,56 mi | 0,41% |
6.957
+6
| +0,1% | +US$ 3,05 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HP
Revisão da carteira de McGlone Suttner Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, McGlone Suttner Wealth Management detinha 210 posições avaliadas em US$ 861 mi, alta de 1% em relação a US$ 852 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T3 2026 de McGlone Suttner Wealth Management mostra 14 novas, 123 aumentaram, 41 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF: 12.336 ações no valor de US$ 292 mil. A maior venda foi de Goldman Sachs, estimada em US$ 508 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de McGlone Suttner Wealth Management no T3 2026 foi iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF: 12.336 ações no valor de US$ 292 mil.
- McGlone Suttner Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior redução de McGlone Suttner Wealth Management em T3 2026 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 348 mil.
- McGlone Suttner Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Goldman Sachs no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 508 mil.
- As dez maiores posições de McGlone Suttner Wealth Management representam 65% de sua carteira de US$ 861 mi no T3 2026.
- McGlone Suttner Wealth Management abriu 14 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de McGlone Suttner Wealth Management subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 861 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McGlone Suttner Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.