¡Ya estamos en !
Descubre más
McGlone Suttner Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 861 M
Rotación
11.43%
Rendimiento estimado a 1 año
14.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.63%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 861 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.61 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 12.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.41%
Posición
210
Nuevas
14
Aumentadas
123
Reducidas
41
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.8 M |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 1.39 M |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 972 k |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 937 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 779 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 508 k |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 348 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 321 k |
| 4 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+USD 320 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 317 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.32% |
| 2 | Tecnología | 5.73% |
| 3 | Finanzas | 2.52% |
| 4 | Industriales | 1.65% |
| 5 | Atención médica | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 171 M | 19.82% |
3,838,991
+17,000
| +0.4% | +USD 765 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 74.2 M | 8.62% |
673,208
+8,591
| +1% | +USD 972 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 68.2 M | 7.92% |
532,568
+3,593
| +0.7% | +USD 464 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 63.3 M | 7.35% |
2,110,480
+9,167
| +0.4% | +USD 275 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 50 M | 5.81% |
1,154,583
+40,201
| +4% | +USD 1.8 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 39.3 M | 4.57% |
704,178
+723
| +0.1% | +USD 41.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
7
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 33 M | 3.83% |
1,558,975
+63,587
| +4% | +USD 1.39 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
8
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 24.1 M | 2.8% |
703,117
+2,502
| +0.4% | +USD 86.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
9
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 21.3 M | 2.47% |
533,468
+22,983
| +5% | +USD 937 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 19.1 M | 2.21% |
234,861
+1,034
| +0.4% | +USD 83.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 17.8 M | 2.06% |
229,457
+3,347
| +1% | +USD 272 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 14.8 M | 1.71% |
188,442
+9,629
| +5% | +USD 779 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5595 M
| USD 14.1 M | 1.64% |
313,807
+10,905
| +4% | +USD 478 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 13.9 M | 1.61% |
146,827
+6,111
| +4% | +USD 594 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.36 M | 1.09% |
28,113
-999
| -3% | -USD 321 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.13 M | 0.94% |
15,843
-472
| -3% | -USD 218 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.89 M | 0.92% |
34,544
+2,468
| +8% | +USD 529 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.33 M | 0.85% |
21,313
-30
| -0.1% | -USD 10.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 7.23 M | 0.84% |
31,007
-91
| -0.3% | -USD 21.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 6.77 M | 0.79% |
111,477
-269
| -0.2% | -USD 16.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 6.13 M | 0.71% |
39,516
+165
| +0.4% | +USD 26.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.21 M | 0.49% |
58,502
+1,526
| +3% | +USD 115 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 4.11 M | 0.48% |
169,716
+2,955
| +2% | +USD 71.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
24
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3560 M
| USD 4.06 M | 0.47% |
49,678
-3,955
| -7% | -USD 320 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 3.56 M | 0.41% |
6,957
+6
| +0.1% | +USD 3.05 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
Revisión del portafolio de McGlone Suttner Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, McGlone Suttner Wealth Management mantenía 210 posiciones por un valor de USD 861 M, un aumento de 1% frente a los USD 852 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de McGlone Suttner Wealth Management muestra 14 nuevos, Aumentaron 123, 41 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF: 12,336 acciones con un valor de USD 292 k. La mayor venta fue Goldman Sachs, por un valor estimado de USD 508 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de McGlone Suttner Wealth Management en T3 2026 fue iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF: 12,336 acciones por un valor de USD 292 k.
- McGlone Suttner Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
- La mayor reducción de McGlone Suttner Wealth Management durante T3 2026 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 348 k.
- McGlone Suttner Wealth Management cerró por completo su posición en Goldman Sachs en T3 2026, con una venta estimada de USD 508 k.
- Las diez principales posiciones de McGlone Suttner Wealth Management representan 65% de su cartera de USD 861 M en T3 2026.
- McGlone Suttner Wealth Management abrió 14 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de McGlone Suttner Wealth Management aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 861 M.
Según el Informe 13F de McGlone Suttner Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.