¡Ya estamos en !
Descubre más
Berman McAleer Posiciones de la cartera
AUM
USD 862 M
Rotación
13.76%
Rendimiento estimado a 1 año
13.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 862 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.88 M
(-0.22%)
Flujo de capital
+USD 5.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.62%
Posición
189
Nuevas
14
Aumentadas
25
Reducidas
58
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+USD 3.63 M |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+USD 1.22 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 1.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.34 M |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+USD 806 k |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 491 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.69% |
| 2 | Tecnología | 3.55% |
| 3 | Finanzas | 1.83% |
| 4 | Atención médica | 1.4% |
| 5 | Bienes raíces | 1.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 84.1 M | 9.75% |
1,544,416
-14,559
| -0.9% | -USD 806 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 75.2 M | 8.72% |
1,814,367
-9,170
| -0.5% | -USD 388 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
USD 375 M
| USD 74.9 M | 8.69% |
2,243,868
+17,287
| +0.8% | +USD 583 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 59.1 M | 6.86% |
302,376
-2,311
| -0.8% | -USD 473 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 53.3 M | 6.19% |
391,864
-9,858
| -2% | -USD 1.43 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 45.5 M | 5.28% |
470,891
+13,325
| +3% | +USD 1.26 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 43.7 M | 5.07% |
202,110
-2,146
| -1% | -USD 477 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 30.6 M | 3.56% |
973,941
-11,856
| -1% | -USD 380 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
9
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 29.4 M | 3.41% |
737,185
+60,588
| +9% | +USD 2.47 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 26.7 M | 3.1% |
378,328
-23,700
| -6% | -USD 1.78 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 17.1 M | 1.98% |
201,280
-467
| -0.2% | -USD 40.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 16.6 M | 1.93% |
66,933
-555
| -0.8% | -USD 140 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 16.3 M | 1.9% |
43,681
-214
| -0.5% | -USD 80.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 16 M | 1.85% |
76,796
+163
| +0.2% | +USD 35.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 15.2 M | 1.77% |
19,986
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 14.7 M | 1.71% |
152,032
-585
| -0.4% | -USD 57.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
17
Fidelity US Multifactor ETF
FLRG
USD 293 M
| USD 13.7 M | 1.58% |
330,778
-754
| -0.2% | -USD 31.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
18
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 13.2 M | 1.53% |
363,331
+33,283
| +10% | +USD 1.22 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 11.5 M | 1.34% |
40,516
-665
| -2% | -USD 198 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 3998 M
| USD 11.4 M | 1.32% |
89,971
-2,190
| -2% | -USD 294 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.3 M | 1.31% |
33,836
-129
| -0.4% | -USD 41.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
22
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 11.2 M | 1.3% |
153,654
-21,607
| -12% | -USD 1.34 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 9.7 M | 1.12% |
13,813
-80
| -0.6% | -USD 55.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 7.94 M | 0.92% |
30,001
+137
| +0.5% | +USD 36.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.53 M | 0.76% |
26,202
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
Revisión del portafolio de Berman McAleer en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Berman McAleer mantenía 189 posiciones valuadas en USD 862 M, un 0.22% menos que los USD 864 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Berman McAleer muestra 14 nuevos, Aumentaron 25, 58 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue KKR & Co: 6,449 acciones con un valor de USD 589 k. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, por un valor estimado de USD 1.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Berman McAleer en T3 2026 fue KKR & Co: 6,449 acciones por un valor de USD 589 k.
- Berman McAleer fue quien más aumentó su posición en SBA Communications durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.63 M.
- La mayor reducción de Berman McAleer durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Berman McAleer cerró por completo su posición en iShares Future AI & Tech ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 263 k.
- Las diez principales posiciones de Berman McAleer representan 61% de su cartera de USD 862 M en T3 2026.
- Berman McAleer abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Berman McAleer cayó 0.22% frente al trimestre anterior, hasta USD 862 M.
Según el Informe 13F de Berman McAleer correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.