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Berman McAleer

Berman McAleer Portfolio-Positionen

AUM 862 Mio. $ Umschlag 13,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
862 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,88 Mio. $
Kapitalfluss
+5,92 Mio. $
Kapitalfluss %
0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,62 %
Position
189
Neu
14
Aufgestockt
25
Reduziert
58
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SBAC-Symbol
SBA Communications
SBAC
+3,63 Mio. $
2
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+2,47 Mio. $
3
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+1,26 Mio. $
4
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+1,22 Mio. $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+1,78 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,43 Mio. $
3
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+1,34 Mio. $
4
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+805.510 $
5
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+491.386 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,69 %
2 Technologie 3,55 %
3 Finanzwesen 1,83 %
4 Gesundheitswesen 1,4 %
5 Immobilien 1,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PRF-Symbol
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
84,1 Mio. $ 9,75 %
1.544.416
-14.559
-0,9 % -805.510 $
2025 Q3
4 Quartale
DFAI-Symbol
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
75,2 Mio. $ 8,72 %
1.814.367
-9.170
-0,5 % -388.331 $
2025 Q3
4 Quartale
AGOX-Symbol
3
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
375 Mio. $
74,9 Mio. $ 8,69 %
2.243.868
+17.287
+0,8 % +582.778 $
2025 Q3
4 Quartale
VOE-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
59,1 Mio. $ 6,86 %
302.376
-2.311
-0,8 % -472.620 $
2025 Q3
4 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
53,3 Mio. $ 6,19 %
391.864
-9.858
-2 % -1,43 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
JGRO-Symbol
6
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
45,5 Mio. $ 5,28 %
470.891
+13.325
+3 % +1,26 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
43,7 Mio. $ 5,07 %
202.110
-2.146
-1 % -476.930 $
2025 Q3
4 Quartale
FNDX-Symbol
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
30,6 Mio. $ 3,56 %
973.941
-11.856
-1 % -379.672 $
2025 Q3
4 Quartale
FENI-Symbol
9
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
29,4 Mio. $ 3,41 %
737.185
+60.588
+9 % +2,47 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SPLV-Symbol
10
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
26,7 Mio. $ 3,1 %
378.328
-23.700
-6 % -1,78 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
VXUS-Symbol
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,98 %
201.280
-467
-0,2 % -40.141 $
2025 Q3
4 Quartale
IWD-Symbol
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,93 %
66.933
-555
-0,8 % -140.300 $
2025 Q3
4 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,9 %
43.681
-214
-0,5 % -80.205 $
2025 Q3
4 Quartale
RSP-Symbol
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
16 Mio. $ 1,85 %
76.796
+163
+0,2 % +35.227 $
2025 Q3
4 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,77 %
19.986
– –
2025 Q3
4 Quartale
IEFA-Symbol
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,71 %
152.032
-585
-0,4 % -57.748 $
2025 Q3
4 Quartale
FLRG-Symbol
17
Fidelity US Multifactor ETF
FLRG
293 Mio. $
13,7 Mio. $ 1,58 %
330.778
-754
-0,2 % -31.531 $
2025 Q3
4 Quartale
DFIS-Symbol
18
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,53 %
363.331
+33.283
+10 % +1,22 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,34 %
40.516
-665
-2 % -198.022 $
2025 Q3
4 Quartale
VIOO-Symbol
20
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,32 %
89.971
-2.190
-2 % -293.957 $
2025 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,3 Mio. $ 1,31 %
33.836
-129
-0,4 % -41.434 $
2025 Q3
4 Quartale
FBTC-Symbol
22
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,3 %
153.654
-21.607
-12 % -1,34 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
9,7 Mio. $ 1,12 %
13.813
-80
-0,6 % -55.876 $
2025 Q3
4 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,94 Mio. $ 0,92 %
30.001
+137
+0,5 % +36.143 $
2025 Q3
4 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,53 Mio. $ 0,76 %
26.202
– –
2025 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

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BlueSky Wealth Advisors
BlueSky Wealth Advisors New Bern, North Carolina 863 Mio. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ellenbecker Investment Group
Ellenbecker Investment Group Waukesha, Wisconsin 860 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New England Asset Management
New England Asset Management Farmington, Connecticut 863 Mio. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSG Equity
PSG Equity Boston, Massachusetts 860 Mio. $ AUM 4,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Berman McAleer für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Berman McAleer 189 Positionen im Wert von 862 Mio. $, ein Rückgang um 0,22 % gegenüber 864 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Berman McAleer für Q3 2026 weist 14 neu, 25 erhöht, 58 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 6.449 Aktien im Wert von 588.794 $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF mit einem geschätzten Wert von 1,78 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Berman McAleer im Q3 2026 war KKR & Co: 6.449 Aktien im Wert von 588.794 $.
  • Berman McAleer hat seine Position in SBA Communications in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berman McAleer im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,78 Mio. $.
  • Berman McAleer hat seine Position in iShares Future AI & Tech ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 262.752 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berman McAleer machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 862 Mio. $ aus.
  • Berman McAleer eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Berman McAleer sank gegenüber dem Vorquartal um 0,22 % auf 862 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berman McAleer für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .