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Berman McAleer Portfolio-Positionen
AUM
862 Mio. $
Umschlag
13,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
862 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,88 Mio. $
(-0,22 %)
Kapitalfluss
+5,92 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,62 %
Position
189
Neu
14
Aufgestockt
25
Reduziert
58
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+3,63 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+2,47 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+1,26 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+1,22 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+1,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,43 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+1,34 Mio. $ |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+805.510 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+491.386 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,69 % |
| 2 | Technologie | 3,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,83 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,4 % |
| 5 | Immobilien | 1,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
NIO
NIO
8,42 Mrd. $
| 85.750 $ | 0,01 % |
25.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
177
Arbe Robotics
ARBE
59,9 Mio. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
+50.000
| Neu | +35.570 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
178
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10,2 Mrd. $
| – | – |
-3.250
| Geschlossen | -213.233 $ | – |
|
179
Caterpillar
CAT
340 Mrd. $
| – | – |
-211
| Geschlossen | -224.694 $ | – |
|
180
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,69 Mrd. $
| – | – |
-2.600
| Geschlossen | -256.568 $ | – |
|
181
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
| – | – |
-710
| Geschlossen | -213.320 $ | – |
|
182
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
| – | – |
-969
| Geschlossen | -213.655 $ | – |
|
183
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| – | – |
-781
| Geschlossen | -211.112 $ | – |
|
184
Morgan Stanley
MS
294 Mrd. $
| – | – |
-1.012
| Geschlossen | -211.548 $ | – |
|
185
Public Service Enterprise Group
PEG
35,4 Mrd. $
| – | – |
-2.679
| Geschlossen | -217.428 $ | – |
|
186
StoneCo
STNE
2,66 Mrd. $
| – | – |
-10.762
| Geschlossen | -116.658 $ | – |
|
187
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| – | – |
-1.396
| Geschlossen | -211.494 $ | – |
|
188
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,93 Mrd. $
| – | – |
-3.450
| Geschlossen | -262.752 $ | – |
|
189
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
13,1 Mrd. $
| – | – |
-4.550
| Geschlossen | -239.876 $ | – |
|
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HP
Portfolio-Rückblick von Berman McAleer für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Berman McAleer 189 Positionen im Wert von 862 Mio. $, ein Rückgang um 0,22 % gegenüber 864 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Berman McAleer für Q3 2026 weist 14 neu, 25 erhöht, 58 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KKR & Co: 6.449 Aktien im Wert von 588.794 $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF mit einem geschätzten Wert von 1,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Berman McAleer im Q3 2026 war KKR & Co: 6.449 Aktien im Wert von 588.794 $.
- Berman McAleer hat seine Position in SBA Communications in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Berman McAleer im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,78 Mio. $.
- Berman McAleer hat seine Position in iShares Future AI & Tech ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 262.752 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Berman McAleer machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 862 Mio. $ aus.
- Berman McAleer eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Berman McAleer sank gegenüber dem Vorquartal um 0,22 % auf 862 Mio. $.
Auf Grundlage der von Berman McAleer für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .