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EQT Fund Management Portfolio-Positionen
AUM
863 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-26,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
863 Mio. $
AUM-Wachstum
-158 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
+32,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
5
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oculis Holding
OCS
|
+23,8 Mio. $ |
| 2 |
Evommune Inc
EVMN
|
+8,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 100 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Waystar Holding Corp
WAY
5,25 Mrd. $
| 511 Mio. $ | 59,21 % |
24.879.437
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2
Pharvaris
PHVS
1,95 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 13,73 % |
3.424.609
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
3
Oculis Holding
OCS
449 Mio. $
| 96,4 Mio. $ | 11,18 % |
6.950.294
+1.050.000
| +18 % | +23,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
4
Evommune Inc
EVMN
188 Mio. $
| 70,3 Mio. $ | 8,15 % |
5.288.313
+358.680
| +7 % | +8,33 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
5
AgomAb Therapeutics NV
AGMB
408 Mio. $
| 66,7 Mio. $ | 7,74 % |
5.141.992
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von EQT Fund Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EQT Fund Management 5 Positionen im Wert von 863 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
In Q2 2026 investierte EQT Fund Management 32,2 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 2 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.
- EQT Fund Management hat seine Position in Oculis Holding in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von EQT Fund Management machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 863 Mio. $ aus.
- EQT Fund Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EQT Fund Management sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 863 Mio. $.
Auf Grundlage der von EQT Fund Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .