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Claret Asset Management

Claret Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 928 Mio. $ Umschlag 34,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
928 Mio. $
AUM-Wachstum
+91,1 Mio. $
Kapitalfluss
+26,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
515
Neu
160
Aufgestockt
82
Reduziert
234
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GIB-Symbol
CGI
GIB
+9 Mio. $
2
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+5,63 Mio. $
3
OLLI-Symbol
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
+2,35 Mio. $
4
SFM-Symbol
Sprouts Farmers Market
SFM
+2,26 Mio. $
5
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+1,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,22 Mio. $
2
CLS-Symbol
Celestica
CLS
+1,34 Mio. $
3
SUNC-Symbol
SunocoCorp LLC
SUNC
+1,12 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,07 Mio. $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+956.481 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,25 %
2 Finanzwesen 19,19 %
3 Gesundheitswesen 18,38 %
4 Kommunikationsdienste 11,31 %
5 Basiskonsumgüter 7,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
49,3 Mio. $ 5,31 %
137.874
-6.181
-4 % -2,22 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
47,3 Mio. $ 5,1 %
94.564
-772
-0,8 % -371.139 $
2025 Q1
5 Quartale
GIB-Symbol
3
CGI
GIB
15,6 Mrd. $
40,9 Mio. $ 4,4 %
632.517
+131.957
+26 % +9 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
31,8 Mio. $ 3,42 %
109.863
-2.555
-2 % -730.822 $
2025 Q1
5 Quartale
CVS-Symbol
5
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
29,4 Mio. $ 3,16 %
283.709
-5.569
-2 % -497.103 $
2017 Q4
34 Quartale
ABBV-Symbol
6
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
28,6 Mio. $ 3,08 %
113.664
-1.643
-1 % -353.485 $
2017 Q4
34 Quartale
INDV-Symbol
7
Indivior Pharmaceuticals
INDV
3,83 Mrd. $
28,1 Mio. $ 3,03 %
685.523
-21.744
-3 % -788.781 $
2026 Q1
1 Quartal
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
27,2 Mio. $ 2,93 %
48.240
-668
-1 % -408.470 $
2025 Q2
4 Quartale
NOA-Symbol
9
North American Construction
NOA
312 Mio. $
27,1 Mio. $ 2,92 %
2.036.893
-10.550
-0,5 % -148.929 $
2017 Q4
34 Quartale
RY-Symbol
10
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
25,7 Mio. $ 2,77 %
124.178
-899
-0,7 % -166.782 $
2017 Q4
34 Quartale
ULTA-Symbol
11
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
24,6 Mio. $ 2,65 %
54.588
+1.585
+3 % +804.688 $
2019 Q3
27 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
23,8 Mio. $ 2,56 %
63.766
+235
+0,4 % +95.081 $
2017 Q4
34 Quartale
SFM-Symbol
13
Sprouts Farmers Market
SFM
6,08 Mrd. $
21,1 Mio. $ 2,27 %
249.128
+27.988
+13 % +2,26 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
OLLI-Symbol
14
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,54 Mrd. $
20,8 Mio. $ 2,24 %
270.120
+28.208
+12 % +2,35 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
OCSL-Symbol
15
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,02 Mrd. $
19,9 Mio. $ 2,15 %
1.670.234
+1.747
+0,1 % +21.077 $
2025 Q2
4 Quartale
CNI-Symbol
16
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
19,3 Mio. $ 2,08 %
161.814
-1.324
-0,8 % -150.754 $
2017 Q4
34 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,99 %
156.939
-9.146
-6 % -956.481 $
2025 Q2
4 Quartale
CM-Symbol
18
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
102 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,78 %
143.855
-1.311
-0,9 % -143.794 $
2017 Q4
34 Quartale
BMO-Symbol
19
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,69 %
88.680
+166
+0,2 % +26.092 $
2025 Q1
5 Quartale
TD-Symbol
20
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,63 %
124.169
+232
+0,2 % +25.389 $
2017 Q4
34 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,59 %
58.039
-440
-0,8 % -102.546 $
2017 Q4
34 Quartale
MRK-Symbol
22
Merck
MRK
360 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,57 %
113.760
-250
-0,2 % -29.262 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
13,1 Mio. $ 1,42 %
37.196
-3.004
-7 % -1,07 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
UI-Symbol
24
Ubiquiti
UI
36,4 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,41 %
24.477
-114
-0,5 % -86.004 $
2017 Q4
34 Quartale
C-Symbol
25
Citigroup
C
208 Mrd. $
12 Mio. $ 1,29 %
85.854
-2.075
-2 % -270.120 $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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ABC Arbitrage
ABC Arbitrage Paris, France 926 Mio. $ AUM 45,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Claret Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Claret Asset Management 515 Positionen im Wert von 928 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 837 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Claret Asset Management für Q2 2026 weist 160 neu, 82 erhöht, 234 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bausch Health: 204.108 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 2,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Claret Asset Management im Q2 2026 war Bausch Health: 204.108 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
  • Claret Asset Management hat seine Position in CGI in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Claret Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 2,22 Mio. $.
  • Claret Asset Management hat seine Position in IPG Photonics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 383.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Claret Asset Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 928 Mio. $ aus.
  • Claret Asset Management eröffnete 160 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Claret Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 928 Mio. $.

Auf Grundlage der von Claret Asset Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .