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Claret Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.28억
회전율
34.37%
1년 추정 수익률
25.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.59%
1년 예상 수익률
+25.4%
3년 예상 수익률
+73.27%
5년 예상 수익률
+90.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.28억
AUM 성장
+US$9113만
(+11%)
자금 흐름
+US$2620만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.12%
보유액
515
신규
160
증가
82
축소
234
청산됨
17
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CGI
GIB
|
+US$900만 |
| 2 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$563만 |
| 3 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+US$235만 |
| 4 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+US$226만 |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$162만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$222만 |
| 2 |
Celestica
CLS
|
+US$134만 |
| 3 |
SunocoCorp LLC
SUNC
|
+US$112만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$107만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$95.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.25% |
| 2 | 금융 | 19.19% |
| 3 | 건강관리 | 18.38% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.31% |
| 5 | 필수소비재 | 7.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4927만 | 5.31% |
137,874
-6,181
| -4% | -US$222만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$4732만 | 5.1% |
94,564
-772
| -0.8% | -US$37.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
CGI
GIB
US$156억
| US$4088만 | 4.4% |
632,517
+131,957
| +26% | +US$900만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3179만 | 3.42% |
109,863
-2,555
| -2% | -US$73.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$2935만 | 3.16% |
283,709
-5,569
| -2% | -US$49.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$2860만 | 3.08% |
113,664
-1,643
| -1% | -US$35.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
7
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$38.3억
| US$2813만 | 3.03% |
685,523
-21,744
| -3% | -US$78.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2717만 | 2.93% |
48,240
-668
| -1% | -US$40.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
North American Construction
NOA
US$3.12억
| US$2709만 | 2.92% |
2,036,893
-10,550
| -0.5% | -US$14.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
10
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$2571만 | 2.77% |
124,178
-899
| -0.7% | -US$16.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
11
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$2462만 | 2.65% |
54,588
+1,585
| +3% | +US$80.5만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2379만 | 2.56% |
63,766
+235
| +0.4% | +US$9.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
13
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8억
| US$2107만 | 2.27% |
249,128
+27,988
| +13% | +US$226만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55.4억
| US$2077만 | 2.24% |
270,120
+28,208
| +12% | +US$235만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
15
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.2억
| US$1994만 | 2.15% |
1,670,234
+1,747
| +0.1% | +US$2.11만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$1931만 | 2.08% |
161,814
-1,324
| -0.8% | -US$15.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1843만 | 1.99% |
156,939
-9,146
| -6% | -US$95.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1021억
| US$1657만 | 1.78% |
143,855
-1,311
| -0.9% | -US$14.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
19
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$1567만 | 1.69% |
88,680
+166
| +0.2% | +US$2.61만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$1510만 | 1.63% |
124,169
+232
| +0.2% | +US$2.54만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1474만 | 1.59% |
58,039
-440
| -0.8% | -US$10.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
22
Merck
MRK
US$3601억
| US$1462만 | 1.57% |
113,760
-250
| -0.2% | -US$2.93만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1314만 | 1.42% |
37,196
-3,004
| -7% | -US$107만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
24
Ubiquiti
UI
US$364억
| US$1307만 | 1.41% |
24,477
-114
| -0.5% | -US$8.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
25
Citigroup
C
US$2084억
| US$1202만 | 1.29% |
85,854
-2,075
| -2% | -US$27만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Claret Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Claret Asset Management는 US$9.28억 상당의 515개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.37억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Claret Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 160개, 82개 증가, 234개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bausch Health으로, 204,108주를 보유했으며 가치는 US$101만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 추정 금액은 US$222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 20%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
- Claret Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bausch Health으로, US$101만 상당의 204,108주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 CGI 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Claret Asset Management로, 추정 증가액은 US$900만 규모예요.
- Claret Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$222만예요.
- Claret Asset Management는 2026년 2분기에 IPG Photonics 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Claret Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.28억 중 36%를 차지해요.
- Claret Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 160개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Claret Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$9.28억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Claret Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.