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Geometric Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.25억
회전율
13.54%
1년 추정 수익률
23.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.53%
1년 예상 수익률
+23.6%
3년 예상 수익률
+62.07%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.25억
AUM 성장
+US$1.26억
(+16%)
자금 흐름
+US$3464만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.89%
보유액
96
신규
11
증가
45
축소
21
청산됨
2
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1530만 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$1195만 |
| 3 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+US$191만 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$119만 |
| 5 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$81.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$42.6만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$28.8만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$22.4만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$18.8만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$11.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.36% |
| 2 | 정보기술 | 0.89% |
| 3 | 임의소비재 | 0.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.33% |
| 5 | 금융 | 0.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$4.02억 | 43.45% |
9,054,523
+357,663
| +4% | +US$1530만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$2.87억 | 31% |
7,779,410
+325,167
| +4% | +US$1195만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
3
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$7.69억
| US$6070만 | 6.57% |
736,769
+23,215
| +3% | +US$191만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$5710만 | 6.18% |
445,778
+9,677
| +2% | +US$119만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
5
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$2191만 | 2.37% |
531,015
+19,452
| +4% | +US$81.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$1349만 | 1.46% |
465,667
+20,944
| +5% | +US$60만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$569만 | 0.62% |
15,370
+1,441
| +10% | +US$51.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$496만 | 0.54% |
17,146
+279
| +2% | +US$7.98만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$354만 | 0.38% |
4,745
+7
| +0.1% | +US$5.08천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$318만 | 0.34% |
36,893
-1
| -0% | -US$84 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
Carvana
CVNA
US$647억
| US$311만 | 0.34% |
47,240
+20
| +0% | +US$1.42천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$295만 | 0.32% |
12,385
+390
| +3% | +US$9.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$276만 | 0.3% |
95,454
+6,148
| +7% | +US$17.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$235만 | 0.25% |
3,417
-41
| -1% | -US$2.73만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$202만 | 0.22% |
24,400
+70
| +0.3% | +US$5.58천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$199만 | 0.22% |
2,654
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$182만 | 0.2% |
2,471
-5
| -0.2% | -US$3.44천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$170만 | 0.18% |
23,814
+793
| +3% | +US$5.52만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$157만 | 0.17% |
7,206
-101
| -1% | -US$2.11만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$155만 | 0.17% |
56,072
-15,809
| -22% | -US$42.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
21
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$19.1억
| US$154만 | 0.17% |
22,440
+189
| +0.8% | +US$1.29만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$152만 | 0.16% |
7,976
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
Eaton
ETN
US$1520억
| US$146만 | 0.16% |
3,425
+3
| +0.1% | +US$1.21천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$145만 | 0.16% |
4,094
+108
| +3% | +US$3.86만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$144만 | 0.16% |
3,847
-37
| -1% | -US$1.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
MPM
Geometric Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Geometric Wealth Advisors는 US$9.25억 상당의 96개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.99억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
Geometric Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3464만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 45개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF으로, 1,980주를 보유했으며 가치는 US$68.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab International Equity ETF으로, 보유분을 추정 US$42.6만 규모 줄였습니다.
- Geometric Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF으로, US$68.1만 상당의 1,980주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Geometric Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1530만 규모예요.
- Geometric Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$42.6만예요.
- Geometric Wealth Advisors는 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Geometric Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.25억 중 93%를 차지해요.
- Geometric Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Geometric Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$9.25억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Geometric Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.