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Integrity Advisory Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.7억
회전율
34.91%
1년 추정 수익률
20.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.57%
1년 예상 수익률
+20.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.7억
AUM 성장
+US$2.15억
(+28%)
자금 흐름
+US$1.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.02%
보유액
381
신규
88
증가
194
축소
41
청산됨
45
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1251만 |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+US$922만 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$742만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$425만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$382만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$176만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$101만 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$85.3만 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$54.6만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$48.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.63% |
| 2 | 정보기술 | 4.38% |
| 3 | 건강관리 | 1.43% |
| 4 | 금융 | 1.34% |
| 5 | 산업재 | 1.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1.47억 | 15.12% |
3,311,006
+292,324
| +10% | +US$1251만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3억
| US$7339만 | 7.55% |
1,342,334
+168,832
| +14% | +US$922만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
| US$4994만 | 5.14% |
916,984
+136,415
| +17% | +US$742만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$3647만 | 3.75% |
940,148
+76,573
| +9% | +US$286만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$3602만 | 3.71% |
863,227
+92,086
| +12% | +US$367만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$3265만 | 3.36% |
876,402
+53,476
| +6% | +US$201만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$2756만 | 2.84% |
407,945
+3,766
| +0.9% | +US$24.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1960만 | 2.02% |
248,062
-894
| -0.4% | -US$7.07만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$1756만 | 1.81% |
372,036
+22,492
| +6% | +US$102만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$1684만 | 1.73% |
352,635
+45,874
| +15% | +US$220만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1609만 | 1.66% |
183,088
+40,666
| +29% | +US$347만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1462만 | 1.5% |
19,854
+3,049
| +18% | +US$210만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1373만 | 1.41% |
18,332
+1,828
| +11% | +US$133만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1370만 | 1.41% |
337,013
+18,129
| +6% | +US$71.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1330만 | 1.37% |
269,786
+11,000
| +4% | +US$51.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1272만 | 1.31% |
178,459
-745
| -0.4% | -US$5.19만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$17.1억
| US$1267만 | 1.3% |
99,486
+1,779
| +2% | +US$20.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.94억
| US$1214만 | 1.25% |
281,987
+38,949
| +16% | +US$165만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4억
| US$1192만 | 1.23% |
222,418
+34,051
| +18% | +US$180만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1174만 | 1.21% |
278,140
+44,155
| +19% | +US$187만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$1112만 | 1.14% |
144,969
+967
| +0.7% | +US$7.42만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$1070만 | 1.1% |
313,491
+24,232
| +8% | +US$82만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$1042만 | 1.07% |
259,619
+17,270
| +7% | +US$71.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$893만 | 0.92% |
193,520
+50,361
| +35% | +US$232만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$780만 | 0.8% |
215,809
+16,575
| +8% | +US$54.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
RIA
Integrity Advisory Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrity Advisory Solutions는 US$9.7억 상당의 381개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.57억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Integrity Advisory Solutions는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.33억을 투입해 신규 포지션 88개를 개설하고 기존 보유 종목 194개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Guggenheim Strategic Opportunities Fund으로, 252,389주를 보유했으며 가치는 US$276만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 100 ETF으로, 보유분을 추정 US$176만 규모 줄였습니다.
- Integrity Advisory Solutions의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Guggenheim Strategic Opportunities Fund으로, US$276만 상당의 252,389주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Integrity Advisory Solutions로, 추정 증가액은 US$1251만 규모예요.
- Integrity Advisory Solutions의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Integrity Advisory Solutions는 2026년 2분기에 Norfolk Southern 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrity Advisory Solutions의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 47%를 차지해요.
- Integrity Advisory Solutions는 2026년 2분기에 신규 포지션 88개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- Integrity Advisory Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$9.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Integrity Advisory Solutions의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.