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Integrity Advisory Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.7億
売買回転率
34.91%
推定1年リターン
20.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.57%
1年予想リターン
+20.13%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.7億
運用資産残高の伸び率
+$2.15億
(+28%)
資金フロー
+$1.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.02%
保有額
381
新規
88
買い増し
194
減少
41
解消
45
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1251万 |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+$922万 |
| 3 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+$742万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$425万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$382万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$176万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$101万 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$85.3万 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$54.6万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$48.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.63% |
| 2 | 情報技術 | 4.38% |
| 3 | ヘルスケア | 1.43% |
| 4 | 金融 | 1.34% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1.47億 | 15.12% |
3,311,006
+292,324
| +10% | +$1251万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
2
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
$11.3億
| $7339万 | 7.55% |
1,342,334
+168,832
| +14% | +$922万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
3
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$36.5億
| $4994万 | 5.14% |
916,984
+136,415
| +17% | +$742万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $3647万 | 3.75% |
940,148
+76,573
| +9% | +$286万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $3602万 | 3.71% |
863,227
+92,086
| +12% | +$367万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $3265万 | 3.36% |
876,402
+53,476
| +6% | +$201万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $2756万 | 2.84% |
407,945
+3,766
| +0.9% | +$24.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1960万 | 2.02% |
248,062
-894
| -0.4% | -$7.07万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $1756万 | 1.81% |
372,036
+22,492
| +6% | +$102万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $1684万 | 1.73% |
352,635
+45,874
| +15% | +$220万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1609万 | 1.66% |
183,088
+40,666
| +29% | +$347万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1462万 | 1.5% |
19,854
+3,049
| +18% | +$210万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1373万 | 1.41% |
18,332
+1,828
| +11% | +$133万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $1370万 | 1.41% |
337,013
+18,129
| +6% | +$71.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $1330万 | 1.37% |
269,786
+11,000
| +4% | +$51.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1272万 | 1.31% |
178,459
-745
| -0.4% | -$5.19万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
$17.1億
| $1267万 | 1.3% |
99,486
+1,779
| +2% | +$20.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
$8.94億
| $1214万 | 1.25% |
281,987
+38,949
| +16% | +$165万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
$18.4億
| $1192万 | 1.23% |
222,418
+34,051
| +18% | +$180万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $1174万 | 1.21% |
278,140
+44,155
| +19% | +$187万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $1112万 | 1.14% |
144,969
+967
| +0.7% | +$7.42万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $1070万 | 1.1% |
313,491
+24,232
| +8% | +$82万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $1042万 | 1.07% |
259,619
+17,270
| +7% | +$71.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $893万 | 0.92% |
193,520
+50,361
| +35% | +$232万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $780万 | 0.8% |
215,809
+16,575
| +8% | +$54.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
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Integrity Advisory Solutionsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrity Advisory Solutionsは381銘柄を保有し、保有額は$9.7億でした。前四半期の$7.57億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Integrity Advisory Solutionsは2026年第2四半期に純新規資金として$1.33億を投じ、新たに88銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち194銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGuggenheim Strategic Opportunities Fundで、保有株数は252,389株、評価額は$276万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$176万相当を売却しました。
- Integrity Advisory Solutionsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGuggenheim Strategic Opportunities Fundで、株数は252,389株、評価額は$276万でした。
- Integrity Advisory Solutionsは2026年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1251万でした。
- Integrity Advisory Solutionsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$176万相当を減らしました。
- Integrity Advisory Solutionsは2026年第2四半期にNorfolk Southernの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrity Advisory Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.7億のポートフォリオの47%を占めています。
- Integrity Advisory Solutionsは2026年第2四半期に新たに88件のポジションを取り、45件のポジションを解消しました。
- Integrity Advisory Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$9.7億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrity Advisory Solutionsの 13F報告書 に基づいています。